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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 34 829.00 | 1 730 171.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 937.00 | 100 093.00 | 5 844.00 | 105 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 825.00 | 3 701.00 | 26 124.00 | 29 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 272.00 | 138 623.00 | 1 762 649.00 | 1 901 272.00 |
BT Marchandises | 220 476.00 | | 220 476.00 | 220 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 892.00 | | 313 892.00 | 313 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 163.00 | 138 623.00 | 2 076 540.00 | 2 215 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 249 175.00 | 179 522.00 | | 249 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 994.00 | 69 653.00 | | 105 994.00 |
DL TOTAL (I) | 492 669.00 | 386 675.00 | | 492 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 588.00 | 1 042 905.00 | | 955 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 635.00 | 449 609.00 | | 426 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 172 862.00 | | 144 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 039.00 | 40 819.00 | | 57 039.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 294.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 871.00 | 1 706 488.00 | | 1 583 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 540.00 | 2 093 163.00 | | 2 076 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 441.00 | 796 476.00 | | 809 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 177.00 | | 4 731.00 | 1 898 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 30 335.00 | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636.00 | | 1 901 272.00 | 1 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 937.00 | | 4 000.00 | 101 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240.00 | | 731.00 | 31 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 038.00 | 16 055.00 | | 84 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 038.00 | 16 055.00 | | 84 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 701.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 829.00 | 3 701.00 | | 34 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 829.00 | 3 701.00 | | 34 829.00 |
UG ‐ Financières | | 3 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 516.00 | 144 516.00 | | 144 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
UX Autres créances clients | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 012.00 | 135 582.00 | 570 326.00 | 910 012.00 |
VI Groupe et associés | 426 635.00 | 426 635.00 | | 426 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 495.00 | 61 671.00 | 29 825.00 | 91 495.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 871.00 | 809 441.00 | 570 326.00 | 1 583 871.00 |