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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 34 829.00 | 1 730 171.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 937.00 | 102 346.00 | 3 591.00 | 105 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 476.00 | 3 736.00 | 26 740.00 | 30 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 123.00 | 140 911.00 | 1 761 211.00 | 1 902 123.00 |
BT Marchandises | 219 626.00 | | 219 626.00 | 219 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CF Disponibilités | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 934.00 | | 438 934.00 | 438 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 057.00 | 140 911.00 | 2 200 145.00 | 2 341 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 355 169.00 | 249 175.00 | | 355 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 596.00 | 105 994.00 | | 101 596.00 |
DL TOTAL (I) | 594 265.00 | 492 669.00 | | 594 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 989.00 | 955 588.00 | | 950 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 334.00 | 426 635.00 | | 435 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 144 516.00 | | 170 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 907.00 | 57 039.00 | | 46 907.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 94.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 880.00 | 1 583 871.00 | | 1 605 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 145.00 | 2 076 540.00 | | 2 200 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 209.00 | 809 441.00 | | 793 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 272.00 | | 851.00 | 1 901 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | 851.00 | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 093.00 | 2 253.00 | | 100 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 093.00 | 2 253.00 | | 100 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 701.00 | 35.00 | | 3 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 530.00 | 35.00 | | 38 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 530.00 | 35.00 | | 38 530.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
UX Autres créances clients | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 989.00 | 138 318.00 | 681 834.00 | 950 989.00 |
VI Groupe et associés | 435 334.00 | 435 334.00 | | 435 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 291.00 | 64 815.00 | 30 476.00 | 95 291.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 880.00 | 793 209.00 | 681 834.00 | 1 605 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |