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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 086.00 | 5 827.00 | 64 259.00 | 70 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 086.00 | 5 827.00 | 1 064 259.00 | 1 070 086.00 |
BT Marchandises | 184 323.00 | | 184 323.00 | 184 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 960.00 | | 303 960.00 | 303 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 046.00 | 5 827.00 | 1 368 219.00 | 1 374 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 080.00 | 41 420.00 | | 94 080.00 |
DL TOTAL (I) | 140 500.00 | 46 420.00 | | 140 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 456.00 | 1 055 519.00 | | 968 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 919.00 | 107 286.00 | | 127 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 548.00 | 75 184.00 | | 79 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 065.00 | 25 156.00 | | 45 065.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 34 186.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 719.00 | 1 297 331.00 | | 1 227 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 219.00 | 1 343 751.00 | | 1 368 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 861.00 | 328 875.00 | | 347 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 416.00 | | 61 933.00 | 1 065 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 264.00 | 1 070 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 264.00 | 70 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 416.00 | | 61 933.00 | 65 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 5 329.00 | 8 246.00 | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 5 329.00 | 8 246.00 | 8 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 456.00 | 88 599.00 | 370 302.00 | 968 456.00 |
VI Groupe et associés | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 719.00 | 347 861.00 | 370 302.00 | 1 227 719.00 |