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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 828.00 | 69 014.00 | 56 814.00 | 125 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 784.00 | 73 410.00 | 1 057 374.00 | 1 130 784.00 |
BT Marchandises | 162 604.00 | | 162 604.00 | 162 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 394.00 | 73 410.00 | 1 262 984.00 | 1 336 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 011.00 | 254 740.00 | | 289 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 484.00 | 34 271.00 | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | 351 994.00 | 294 511.00 | | 351 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 265.00 | 720 092.00 | | 636 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 576.00 | 106 152.00 | | 111 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 111 102.00 | | 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 208.00 | 17 251.00 | | 30 208.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 2 548.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 990.00 | 957 146.00 | | 910 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 984.00 | 1 251 656.00 | | 1 262 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 952.00 | 320 881.00 | | 339 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 732.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 597.00 | | 12 187.00 | 1 118 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 037.00 | | 12 187.00 | 118 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 122.00 | 15 288.00 | | 58 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 122.00 | 15 288.00 | | 58 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 265.00 | 65 227.00 | 272 619.00 | 636 265.00 |
VI Groupe et associés | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 990.00 | 339 952.00 | 272 619.00 | 910 990.00 |