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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 1 136.00 | 3 260.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 245.00 | 21 132.00 | 88 113.00 | 109 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 641.00 | 22 267.00 | 1 091 373.00 | 1 113 641.00 |
BT Marchandises | 189 966.00 | | 189 966.00 | 189 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 413.00 | 22 267.00 | 1 355 145.00 | 1 377 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 40 920.00 | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 521.00 | 94 080.00 | | 77 521.00 |
DL TOTAL (I) | 218 021.00 | 140 500.00 | | 218 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 858.00 | 968 456.00 | | 879 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 625.00 | 127 919.00 | | 106 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 642.00 | 79 548.00 | | 129 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | 45 065.00 | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 6 730.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 124.00 | 1 227 719.00 | | 1 137 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 145.00 | 1 368 219.00 | | 1 355 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 428.00 | 347 861.00 | | 347 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 086.00 | | 43 555.00 | 1 070 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | | 43 555.00 | 70 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 16 440.00 | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 16 440.00 | | 5 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 858.00 | 90 161.00 | 376 834.00 | 879 858.00 |
VI Groupe et associés | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 124.00 | 347 428.00 | 376 834.00 | 1 137 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |