| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 199.00 | 84 410.00 | 43 789.00 | 128 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 255.00 | 88 806.00 | 1 044 449.00 | 1 133 255.00 |
BT Marchandises | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 536.00 | | 313 536.00 | 313 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 791.00 | 88 806.00 | 1 357 984.00 | 1 446 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 494.00 | 289 011.00 | | 346 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 269.00 | 57 484.00 | | 95 269.00 |
DL TOTAL (I) | 447 263.00 | 351 994.00 | | 447 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 038.00 | 636 265.00 | | 571 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 040.00 | 111 576.00 | | 112 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 984.00 | 123 780.00 | | 165 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | 30 208.00 | | 34 474.00 |
EA Autres dettes | 27 186.00 | 9 161.00 | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 721.00 | 910 990.00 | | 910 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 984.00 | 1 262 984.00 | | 1 357 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 727.00 | 339 952.00 | | 393 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 784.00 | | 2 471.00 | 1 130 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 224.00 | | 2 371.00 | 130 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 100.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 410.00 | 15 396.00 | | 73 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 15 396.00 | | 73 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 186.00 | 14 877.00 | 12 310.00 | 27 186.00 |
UX Autres créances clients | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 038.00 | 66 353.00 | 277 324.00 | 571 038.00 |
VI Groupe et associés | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 721.00 | 393 727.00 | 289 634.00 | 910 721.00 |