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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 2 601.00 | 1 795.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 907.00 | 38 048.00 | 73 859.00 | 111 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 813.00 | 40 649.00 | 1 076 164.00 | 1 116 813.00 |
BT Marchandises | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 141.00 | 40 649.00 | 1 298 491.00 | 1 339 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 521.00 | 135 000.00 | | 212 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 219.00 | 77 521.00 | | 42 219.00 |
DL TOTAL (I) | 260 240.00 | 218 021.00 | | 260 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 696.00 | 879 858.00 | | 789 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 121.00 | 106 625.00 | | 106 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 129 642.00 | | 127 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 554.00 | 16 665.00 | | 11 554.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 4 334.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 252.00 | 1 137 124.00 | | 1 038 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 491.00 | 1 355 145.00 | | 1 298 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 307.00 | 347 428.00 | | 340 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 641.00 | | 3 173.00 | 1 113 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 641.00 | | 2 663.00 | 113 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267.00 | 18 382.00 | | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 18 382.00 | | 22 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 696.00 | 91 752.00 | 383 482.00 | 789 696.00 |
VI Groupe et associés | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 252.00 | 340 307.00 | 383 482.00 | 1 038 252.00 |