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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 4 066.00 | 330.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 641.00 | 54 055.00 | 59 586.00 | 113 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 597.00 | 58 122.00 | 1 060 475.00 | 1 118 597.00 |
BT Marchandises | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 778.00 | 58 122.00 | 1 251 656.00 | 1 309 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 740.00 | 212 521.00 | | 254 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 42 219.00 | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 294 511.00 | 260 240.00 | | 294 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 092.00 | 789 696.00 | | 720 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 152.00 | 106 121.00 | | 106 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | 127 155.00 | | 111 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | 11 554.00 | | 17 251.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 3 725.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 146.00 | 1 038 252.00 | | 957 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 656.00 | 1 298 491.00 | | 1 251 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 881.00 | 340 307.00 | | 320 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 813.00 | | 1 784.00 | 1 116 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 303.00 | | 1 734.00 | 116 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 50.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 649.00 | 17 472.00 | | 40 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 17 472.00 | | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 361.00 | 64 096.00 | 267 893.00 | 700 361.00 |
VI Groupe et associés | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 146.00 | 320 881.00 | 267 893.00 | 957 146.00 |