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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 416.00 | | 1 059 416.00 | 1 059 416.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 161.00 | | 1 233 161.00 | 1 233 161.00 |
CU Autres participations | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
DH Report à nouveau | -23 291.00 | | | -23 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 291.00 | | | -23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 335 428.00 | | | 335 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 910.00 | | | 682 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 732.00 | | | 897 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 161.00 | | | 1 233 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 291.00 | | | -23 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 278.00 | 3 278.00 | 124 800.00 | 211 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 910.00 | 275 060.00 | 274 535.00 | 682 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 895.00 | | | 691 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 400.00 | 25 000.00 | 10 400.00 | 35 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 732.00 | 281 883.00 | 399 335.00 | 897 732.00 |