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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 416.00 | 300 000.00 | 759 416.00 | 1 059 416.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 561.00 | 300 000.00 | 776 561.00 | 1 076 561.00 |
CU Autres participations | 1 049 016.00 | 300 000.00 | 749 016.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
DH Report à nouveau | -114 139.00 | -98 209.00 | | -114 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | -15 930.00 | | 39 670.00 |
DL TOTAL (I) | 320 122.00 | 280 452.00 | | 320 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 581.00 | 298 761.00 | | 279 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 418.00 | 160 326.00 | | 175 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 540.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 4 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 438.00 | 466 688.00 | | 456 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 561.00 | 747 140.00 | | 776 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330.00 | 15 930.00 | | 10 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | -15 930.00 | | 39 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 581.00 | 113 684.00 | 165 897.00 | 279 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280.00 | 5 880.00 | 10 400.00 | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 438.00 | 290 541.00 | 165 897.00 | 456 438.00 |