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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 416.00 | | 1 059 416.00 | 1 059 416.00 |
BZ Autres créances | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 289.00 | | 1 146 289.00 | 1 146 289.00 |
CU Autres participations | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
DH Report à nouveau | -39 560.00 | -23 291.00 | | -39 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 139.00 | -16 269.00 | | 85 139.00 |
DL TOTAL (I) | 404 298.00 | 319 159.00 | | 404 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 838.00 | 617 530.00 | | 550 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 050.00 | 160 326.00 | | 188 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 366.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 2 279.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 991.00 | 782 501.00 | | 741 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 289.00 | 1 101 660.00 | | 1 146 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 280.00 | 281 252.00 | | 142 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 121.00 | 16 269.00 | | 19 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 139.00 | -16 269.00 | | 85 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 838.00 | 111 127.00 | 439 711.00 | 550 838.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 123.00 | 77 723.00 | 10 400.00 | 88 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 991.00 | 142 280.00 | 439 711.00 | 741 991.00 |