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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 416.00 | | 1 059 416.00 | 1 059 416.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 556.00 | | 1 074 556.00 | 1 074 556.00 |
CU Autres participations | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DG Autres réserves | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DH Report à nouveau | | -39 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 393.00 | 85 139.00 | | -12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 391 906.00 | 404 298.00 | | 391 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 266.00 | 550 838.00 | | 474 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 384.00 | 188 050.00 | | 195 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 976.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 214.00 | 127.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 650.00 | 741 991.00 | | 682 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 556.00 | 1 146 289.00 | | 1 074 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 339.00 | 142 280.00 | | 249 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 104 260.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393.00 | 19 121.00 | | 12 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 393.00 | 85 139.00 | | -12 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 266.00 | 200 955.00 | 273 311.00 | 474 266.00 |
VI Groupe et associés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 650.00 | 249 339.00 | 273 311.00 | 682 650.00 |