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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 416.00 | | 1 059 416.00 | 1 059 416.00 |
BZ Autres créances | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CF Disponibilités | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 437.00 | | 169 437.00 | 169 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 853.00 | | 1 228 853.00 | 1 228 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 049 016.00 | | 1 049 016.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
DG Autres réserves | | 9 707.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 552.00 | -12 393.00 | | 233 552.00 |
DL TOTAL (I) | 625 458.00 | 391 906.00 | | 625 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 982.00 | 474 266.00 | | 440 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 326.00 | 195 384.00 | | 160 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 786.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 396.00 | 682 650.00 | | 603 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 853.00 | 1 074 556.00 | | 1 228 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 387.00 | 249 339.00 | | 239 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 794.00 | -6 196.00 | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539.00 | 12 393.00 | | 11 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 552.00 | -12 393.00 | | 233 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 982.00 | 236 974.00 | 204 009.00 | 440 982.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 396.00 | 239 387.00 | 364 009.00 | 603 396.00 |