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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 416.00 | 350 000.00 | 709 416.00 | 1 059 416.00 |
BZ Autres créances | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 140.00 | 350 000.00 | 747 140.00 | 1 097 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 1 049 016.00 | 350 000.00 | 699 016.00 | 1 049 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
DG Autres réserves | | 230 867.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 209.00 | | | -98 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 930.00 | -329 076.00 | | -15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 280 452.00 | 296 382.00 | | 280 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 761.00 | 377 039.00 | | 298 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 326.00 | 160 326.00 | | 160 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 4 188.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 688.00 | 541 553.00 | | 466 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 140.00 | 837 934.00 | | 747 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 910.00 | 106 420.00 | | 187 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 416.00 | | | 1 059 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 56 000.00 | 104 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VC Groupe et associés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 761.00 | 123 983.00 | 174 778.00 | 298 761.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 688.00 | 187 910.00 | 278 778.00 | 466 688.00 |