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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 313.00 | 64 901.00 | 6 412.00 | 71 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 574.00 | 18 987.00 | 22 587.00 | 41 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 927.00 | 10 850.00 | 40 077.00 | 50 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 866.00 | 94 739.00 | 1 184 127.00 | 1 278 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 647.00 | | 756 647.00 | 756 647.00 |
BZ Autres créances | 346 056.00 | | 346 056.00 | 346 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 556.00 | | 1 295 556.00 | 1 295 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 422.00 | 94 739.00 | 2 479 683.00 | 2 574 422.00 |
CU Autres participations | 1 096 550.00 | | 1 096 550.00 | 1 096 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 210.00 | | | 867 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 230.00 | | | 833 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 127.00 | | | 195 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 178 540.00 | | | 178 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 688.00 | | | 2 364 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 683.00 | | | 2 479 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 790.00 | | | 1 505 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 126.00 | | 832 126.00 | 832 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 126.00 | | 832 126.00 | 832 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 727.00 | | | 844 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 226.00 | | | 829 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 016.00 | | | 1 145 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 050.00 | | | 1 115 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 94 478.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 29 577.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 514.00 | 397 514.00 | | 397 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 211.00 | 8 321.00 | | 867 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 659.00 | 1 110 159.00 | 18 500.00 | 1 128 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 689.00 | 1 505 799.00 | | 2 364 689.00 |