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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 023.00 | 28 560.00 | 108 462.00 | 137 023.00 |
AH Fonds commercial | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 589.00 | 24 204.00 | 75 385.00 | 99 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 336.00 | 193 446.00 | 104 889.00 | 298 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 636.00 | 246 211.00 | 541 424.00 | 787 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 138.00 | 4 587.00 | 795 551.00 | 800 138.00 |
BZ Autres créances | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 261 925.00 | | 261 925.00 | 261 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 068.00 | 4 587.00 | 1 231 480.00 | 1 236 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 704.00 | 250 798.00 | 1 772 905.00 | 2 023 704.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
DL TOTAL (I) | 628 742.00 | | | 628 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 455.00 | | | 666 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 089.00 | | | 367 089.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 163.00 | | | 1 144 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 905.00 | | | 1 772 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 348.00 | | | 699 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 893.00 | | 135 515.00 | 737 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 33 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 772.00 | 787 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 617.00 | 355 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 140.00 | 397 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 990.00 | | 111 508.00 | 254 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 713.00 | | 21 353.00 | 451 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | 2 654.00 | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 720.00 | 139 760.00 | 192 788.00 | 237 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 544.00 | 85 573.00 | 149 076.00 | 30 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 176.00 | 54 187.00 | 43 712.00 | 207 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 089.00 | 367 089.00 | | 367 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
UX Autres créances clients | 800 139.00 | 800 139.00 | | 800 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 456.00 | 221 640.00 | 444 815.00 | 666 456.00 |
VI Groupe et associés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 807.00 | | | 217 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 422.00 | 956 397.00 | 33 025.00 | 989 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 163.00 | 699 348.00 | 444 815.00 | 1 144 163.00 |