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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 131.00 | 30 543.00 | 5 587.00 | 36 131.00 |
AH Fonds commercial | 218 858.00 | | 218 859.00 | 218 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 667.00 | 18 631.00 | 99 036.00 | 117 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 045.00 | 188 410.00 | 145 634.00 | 334 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 892.00 | 237 585.00 | 500 307.00 | 737 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 967.00 | 9 172.00 | 592 795.00 | 601 967.00 |
BZ Autres créances | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 493 780.00 | | 493 780.00 | 493 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 058.00 | 9 172.00 | 1 314 885.00 | 1 324 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 951.00 | 246 758.00 | 1 815 193.00 | 2 061 951.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 892.00 | | | 267 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
DL TOTAL (I) | 469 079.00 | | | 469 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 762.00 | | | 786 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 369.00 | | | 347 369.00 |
EA Autres dettes | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 114.00 | | | 1 346 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 193.00 | | | 1 815 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 145.00 | | | 755 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 404.00 | 125 589.00 | | 642 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 31 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 100.00 | 737 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 451 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 990.00 | | | 254 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 237.00 | 125 577.00 | | 350 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 177.00 | 12.00 | | 37 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 041.00 | 54 645.00 | 24 100.00 | 207 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 4 493.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 990.00 | 50 152.00 | 24 100.00 | 180 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 601 968.00 | 601 968.00 | | 601 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 762.00 | 195 794.00 | 590 968.00 | 786 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
VP Divers | 192 563.00 | 192 563.00 | | 192 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 369.00 | 347 369.00 | | 347 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 917.00 | 812 532.00 | 30 385.00 | 842 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 114.00 | 755 146.00 | 590 968.00 | 1 346 114.00 |