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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 131.00 | 26 050.00 | 10 081.00 | 36 131.00 |
AH Fonds commercial | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 574.00 | 9 396.00 | 32 178.00 | 41 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 661.00 | 171 593.00 | 137 067.00 | 308 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 403.00 | 207 040.00 | 435 363.00 | 642 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 596.00 | 9 172.00 | 902 424.00 | 911 596.00 |
BZ Autres créances | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 526 306.00 | | 526 306.00 | 526 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 249.00 | 9 172.00 | 1 636 077.00 | 1 645 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 653.00 | 216 213.00 | 2 071 440.00 | 2 287 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
DL TOTAL (I) | 339 012.00 | | | 339 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 981.00 | | | 872 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 836.00 | | | 583 836.00 |
EA Autres dettes | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 428.00 | | | 1 732 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 440.00 | | | 2 071 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 446.00 | | | 859 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 182 966.00 | | 3 182 966.00 | 3 182 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 966.00 | | 3 182 966.00 | 3 182 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 177.00 | | | 3 264 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 159.00 | | | 3 040 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 704.00 | | | 1 702 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 912.00 | | | 343 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 727.00 | | | 1 247 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 743.00 | 47 115.00 | 209 816.00 | 369 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 661.00 | 4 923.00 | 78 533.00 | 99 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 083.00 | 42 192.00 | 131 283.00 | 270 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 911 597.00 | 911 597.00 | | 911 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 981.00 | | | 872 981.00 |
VP Divers | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 837.00 | 583 837.00 | | 583 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 015.00 | 1 099 630.00 | 36 385.00 | 1 136 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 428.00 | 859 447.00 | | 1 732 428.00 |