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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 116.00 | 117 195.00 | 29 921.00 | 147 116.00 |
AH Fonds commercial | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 905.00 | 49 742.00 | 53 163.00 | 102 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 439.00 | 241 860.00 | 45 579.00 | 287 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 678.00 | 408 797.00 | 381 880.00 | 790 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 053.00 | 4 587.00 | 429 465.00 | 434 053.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CF Disponibilités | 666 037.00 | | 666 037.00 | 666 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 251.00 | 4 587.00 | 1 182 663.00 | 1 187 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 929.00 | 413 385.00 | 1 564 544.00 | 1 977 929.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 435.00 | | | 370 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 087.00 | | | -212 087.00 |
DL TOTAL (I) | 279 469.00 | | | 279 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 311.00 | | | 884 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 075.00 | | | 1 265 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 544.00 | | | 1 564 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 144.00 | | | 627 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 187.00 | | 5 606.00 | 805 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 114.00 | 790 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | 390 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 977.00 | | 998.00 | 364 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 863.00 | | 4 596.00 | 405 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 346.00 | | 12.00 | 34 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 705.00 | 96 206.00 | 20 114.00 | 332 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 824.00 | 45 371.00 | | 71 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 881.00 | 50 835.00 | 20 114.00 | 260 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
UX Autres créances clients | 434 054.00 | 434 054.00 | | 434 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 312.00 | 246 381.00 | 637 931.00 | 884 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 955.00 | | | -71 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 203.00 | 482 674.00 | 33 529.00 | 516 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 075.00 | 627 144.00 | 637 931.00 | 1 265 075.00 |