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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 118.00 | 71 824.00 | 74 294.00 | 146 118.00 |
AH Fonds commercial | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 589.00 | 36 622.00 | 62 967.00 | 99 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 273.00 | 224 259.00 | 82 014.00 | 306 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 186.00 | 332 705.00 | 472 481.00 | 805 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 016.00 | 4 587.00 | 372 428.00 | 377 016.00 |
BZ Autres créances | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 829 085.00 | | 829 085.00 | 829 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 028.00 | 4 587.00 | 1 302 440.00 | 1 307 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 214.00 | 337 292.00 | 1 774 922.00 | 2 112 214.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 621.00 | | | 507 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 185.00 | | | -137 185.00 |
DL TOTAL (I) | 491 556.00 | | | 491 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 357.00 | | | 812 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 902.00 | | | 353 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 365.00 | | | 1 283 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 922.00 | | | 1 774 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 126.00 | | | 1 024 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 636.00 | 27 711.00 | | 787 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 805 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 405 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 882.00 | 9 096.00 | | 355 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 926.00 | 18 098.00 | | 397 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 828.00 | 518.00 | | 33 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 211.00 | 96 655.00 | 10 161.00 | 246 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 43 264.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 651.00 | 53 391.00 | 10 161.00 | 217 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 902.00 | 353 902.00 | | 353 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
UX Autres créances clients | 377 016.00 | 377 016.00 | | 377 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 357.00 | 553 118.00 | 259 239.00 | 812 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 726.00 | 460 197.00 | 33 529.00 | 493 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 366.00 | 1 024 127.00 | 259 239.00 | 1 283 366.00 |