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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 30 735.00 | 2 024.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 017.00 | 94 060.00 | 19 956.00 | 114 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 51 968.00 | 11 605.00 | 63 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 828.00 | 176 764.00 | 34 064.00 | 210 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | 4 842.00 | 5 899.00 | 10 741.00 |
BP En cours de production de services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
BZ Autres créances | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 395.00 | 4 842.00 | 529 553.00 | 534 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 223.00 | 181 606.00 | 563 617.00 | 745 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 238 737.00 | 239 828.00 | | 238 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 734.00 | 88 908.00 | | -14 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 024.00 | 6 397.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 272 980.00 | 382 088.00 | | 272 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 904.00 | 36 118.00 | | 40 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 761.00 | 177 244.00 | | 73 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 962.00 | 223 281.00 | | 175 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 635.00 | 436 644.00 | | 290 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 616.00 | 818 733.00 | | 563 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 476.00 | | 18 636.00 | 204 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 283.00 | | 210 828.00 | 12 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | | 177 591.00 | 12 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 239.00 | | 18 636.00 | 171 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 295.00 | 24 469.00 | | 152 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 164.00 | 4 571.00 | | 26 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 131.00 | 19 898.00 | | 126 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VC Groupe et associés | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 659.00 | 20 162.00 | 20 497.00 | 40 659.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 865.00 | 353 388.00 | 477.00 | 353 865.00 |
VW T.V.A. | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 635.00 | 270 138.00 | 20 497.00 | 290 635.00 |