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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 550.00 | 60 116.00 | 6 434.00 | 66 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 336.00 | 138 053.00 | 19 283.00 | 157 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 241.00 | 94 247.00 | 50 994.00 | 145 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 604.00 | 292 416.00 | 77 188.00 | 369 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | 2 851.00 | 9 637.00 | 12 488.00 |
BN En cours de production de biens | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 216.00 | 2 851.00 | 448 365.00 | 451 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 820.00 | 295 267.00 | 525 553.00 | 820 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 21 537.00 | 134 388.00 | | 21 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | -112 850.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | 68 491.00 | | 88 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 376.00 | 227 933.00 | | 193 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 123 065.00 | | 80 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 241.00 | 170 848.00 | | 147 241.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 236.00 | 521 845.00 | | 437 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 553.00 | 590 337.00 | | 525 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 925.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 953.00 | 30 463.00 | | 261 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 125.00 | 8 991.00 | | 51 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 829.00 | 21 472.00 | | 210 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 376.00 | 45 206.00 | 148 169.00 | 193 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 055.00 | 267 055.00 | | 267 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 532.00 | 267 055.00 | 477.00 | 267 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 236.00 | 289 066.00 | 148 169.00 | 437 236.00 |