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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 572.00 | 101 769.00 | 21 802.00 | 123 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 57 248.00 | 6 325.00 | 63 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 383.00 | 191 778.00 | 28 605.00 | 220 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 534.00 | 4 861.00 | 5 673.00 | 10 534.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 445.00 | | 204 445.00 | 204 445.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
CF Disponibilités | 258 722.00 | | 258 722.00 | 258 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 043.00 | 4 861.00 | 660 182.00 | 665 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 427.00 | 196 639.00 | 688 787.00 | 885 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 224 002.00 | 238 737.00 | | 224 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 800.00 | -14 734.00 | | 119 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 024.00 | | |
DL TOTAL (I) | 390 757.00 | 272 980.00 | | 390 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 357.00 | 40 904.00 | | 29 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 555.00 | 73 761.00 | | 64 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 117.00 | 175 962.00 | | 204 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 030.00 | 290 635.00 | | 298 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 787.00 | 563 616.00 | | 688 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 545.00 | 270 138.00 | | 292 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 828.00 | | 9 554.00 | 210 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 591.00 | | 9 554.00 | 177 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 764.00 | 15 013.00 | | 176 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 735.00 | 2 024.00 | | 30 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029.00 | 12 989.00 | | 146 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 091.00 | 23 605.00 | 5 485.00 | 29 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 786.00 | 278 309.00 | 477.00 | 278 786.00 |
VW T.V.A. | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 030.00 | 292 545.00 | 5 485.00 | 298 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |