| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 550.00 | 37 439.00 | 29 111.00 | 66 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 476.00 | 117 734.00 | 27 741.00 | 145 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 580.00 | 71 237.00 | 72 343.00 | 143 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 083.00 | 226 411.00 | 129 672.00 | 356 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BP En cours de production de services | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | | 5 926.00 | -5 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 920.00 | | 377 920.00 | 377 920.00 |
BZ Autres créances | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CF Disponibilités | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 645.00 | 5 926.00 | 527 720.00 | 533 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 728.00 | 232 336.00 | 657 392.00 | 889 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 202 219.00 | 223 803.00 | | 202 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 832.00 | -21 584.00 | | -67 832.00 |
DL TOTAL (I) | 181 342.00 | 249 173.00 | | 181 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 338.00 | 63 928.00 | | 89 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 509.00 | 47 590.00 | | 184 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 949.00 | 183 895.00 | | 189 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 050.00 | 295 413.00 | | 476 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 392.00 | 544 587.00 | | 657 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 713.00 | 250 618.00 | | 415 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 282.00 | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 1 241 963.00 | | 1 241 963.00 | 1 241 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 126.00 | | 1 242 126.00 | 1 242 126.00 |
FM Production stockée | | | -918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 685.00 | 104 665.00 | | 108 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 398.00 | -24 485.00 | | -26 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 065.00 | 1 456 413.00 | | 1 386 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 896.00 | 1 477 997.00 | | 1 453 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 832.00 | -21 584.00 | | -67 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 878.00 | 27 911.00 | 2 379.00 | 200 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 187.00 | 7 251.00 | | 30 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 690.00 | 20 660.00 | 2 379.00 | 170 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 509.00 | 184 509.00 | | 184 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 338.00 | 29 002.00 | 60 337.00 | 89 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 330.00 | 466 330.00 | | 466 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 807.00 | 466 330.00 | 477.00 | 466 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 050.00 | 415 713.00 | 60 337.00 | 476 050.00 |