| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 26 164.00 | 6 595.00 | 32 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 381.00 | 82 999.00 | 12 381.00 | 95 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 43 131.00 | 20 442.00 | 63 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 476.00 | 152 295.00 | 52 180.00 | 204 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BP En cours de production de services | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 144.00 | | 439 144.00 | 439 144.00 |
BZ Autres créances | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 552.00 | | 766 552.00 | 766 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 029.00 | 152 295.00 | 818 733.00 | 971 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 239 828.00 | 200 706.00 | | 239 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 908.00 | 239 121.00 | | 88 908.00 |
DK Provisions réglementées | 6 397.00 | 4 698.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 382 089.00 | 491 481.00 | | 382 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 118.00 | 42 679.00 | | 36 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 244.00 | 199 232.00 | | 177 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 281.00 | 241 890.00 | | 223 281.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 644.00 | 485 004.00 | | 436 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 733.00 | 976 485.00 | | 818 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 590.00 | 460 434.00 | | 420 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 939.00 | | 22 236.00 | 185 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | | 204 476.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 171 239.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 702.00 | | 22 236.00 | 152 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 662.00 | 28 633.00 | | 123 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 598.00 | 7 565.00 | | 18 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | 21 067.00 | | 105 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 439 144.00 | | | 439 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VC Groupe et associés | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 886.00 | 19 832.00 | 16 053.00 | 35 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 483.00 | 594 006.00 | 477.00 | 594 483.00 |
VW T.V.A. | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 644.00 | 420 590.00 | 16 053.00 | 436 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |