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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 550.00 | 51 125.00 | 15 425.00 | 66 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 248.00 | 128 271.00 | 24 977.00 | 153 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 241.00 | 82 558.00 | 62 683.00 | 145 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 516.00 | 261 953.00 | 103 563.00 | 365 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | 5 383.00 | 6 604.00 | 11 986.00 |
BP En cours de production de services | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
BZ Autres créances | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CF Disponibilités | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 157.00 | 5 383.00 | 486 774.00 | 492 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 672.00 | 267 336.00 | 590 337.00 | 857 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 134 388.00 | 202 219.00 | | 134 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 850.00 | -67 832.00 | | -112 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 491.00 | 181 342.00 | | 68 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 933.00 | 89 338.00 | | 227 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 065.00 | 184 509.00 | | 123 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 848.00 | 189 949.00 | | 170 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 845.00 | 476 050.00 | | 521 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 337.00 | 657 392.00 | | 590 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 925.00 | 415 713.00 | | 478 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 221.00 | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 410.00 | 36 789.00 | 1 246.00 | 226 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 439.00 | 13 686.00 | | 37 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 971.00 | 23 103.00 | 1 246.00 | 188 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 065.00 | 123 065.00 | | 123 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 933.00 | 185 013.00 | 42 920.00 | 227 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 885.00 | 250 885.00 | | 250 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 362.00 | 250 885.00 | 477.00 | 251 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 845.00 | 478 925.00 | 42 920.00 | 521 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |