| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 132.00 | 204 891.00 | 3 240.00 | 208 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 581.00 | 8 914.00 | 39 667.00 | 48 581.00 |
AN Terrains | 557 532.00 | 401 871.00 | 155 661.00 | 557 532.00 |
AP Constructions | 956 875.00 | 515 738.00 | 441 138.00 | 956 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922 449.00 | 4 314 516.00 | 1 607 933.00 | 5 922 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 397.00 | 102 400.00 | 19 997.00 | 122 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 331.00 | 5 548 331.00 | 2 483 000.00 | 8 031 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 431.00 | | 907 431.00 | 907 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 092.00 | 322 124.00 | 730 968.00 | 1 053 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 211.00 | 101 470.00 | 1 915 741.00 | 2 017 211.00 |
BZ Autres créances | 461 091.00 | | 461 091.00 | 461 091.00 |
CF Disponibilités | 4 738 546.00 | | 4 738 546.00 | 4 738 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251 628.00 | 423 594.00 | 8 828 035.00 | 9 251 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 282 959.00 | 5 971 925.00 | 11 311 034.00 | 17 282 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235 397.00 | 1 235 397.00 | | 1 235 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 598 112.00 | 6 598 112.00 | | 6 598 112.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 262.00 | -1 895 561.00 | | -2 478 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 445.00 | -460 245.00 | | 210 445.00 |
DK Provisions réglementées | 383 260.00 | 157 072.00 | | 383 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 080.00 | 6 476 902.00 | | 6 791 080.00 |
DP Provisions pour risques | 219 502.00 | 226 820.00 | | 219 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 829 342.00 | 1 435 262.00 | | 1 829 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048 843.00 | 1 662 082.00 | | 2 048 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 792.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 715.00 | 1 093 230.00 | | 1 429 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 275.00 | 375 400.00 | | 504 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 040.00 | 748 926.00 | | 322 040.00 |
EA Autres dettes | 212 027.00 | 316 401.00 | | 212 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 111.00 | 2 537 749.00 | | 2 471 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 311 034.00 | 10 676 733.00 | | 11 311 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 042 731.00 | | 7 042 731.00 | 7 042 731.00 |
FG Production vendue services | 930 053.00 | | 930 053.00 | 930 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 784.00 | | 7 972 784.00 | 7 972 784.00 |
FM Production stockée | | | 139 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 092.00 | |
GE Autres charges | | | 277 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 558.00 | 291 990.00 | | 162 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 560.00 | 3 929.00 | | 49 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 117.00 | 295 919.00 | | 212 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 550.00 | 154 537.00 | | 35 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 292.00 | 82 751.00 | | 153 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 842.00 | 237 288.00 | | 188 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 275.00 | 58 631.00 | | 23 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 789.00 | -53 328.00 | | -54 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 109.00 | 9 187 952.00 | | 8 790 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 664.00 | 9 648 196.00 | | 8 579 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 445.00 | -460 245.00 | | 210 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 817.00 | | 792 668.00 | 5 918 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 519.00 | | 10 452.00 | 59 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 297.00 | 88 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 167.00 | 8 031 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 870.00 | 7 585 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 025.00 | | 782 145.00 | 4 955 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 984.00 | | 71.00 | 655 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 129.00 | 2 559 927.00 | 521 617.00 | 3 186 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 215.00 | 2 553 219.00 | 521 617.00 | 3 177 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 072.00 | 275 748.00 | 49 560.00 | 157 072.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662 082.00 | 432 148.00 | 45 386.00 | 1 662 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 465.00 | 249 659.00 | | 72 465.00 |
6T Sur comptes clients | 108 432.00 | 69 714.00 | 76 676.00 | 108 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 789.00 | 319 373.00 | 76 676.00 | 504 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 943.00 | 1 027 269.00 | 171 622.00 | 2 323 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 715.00 | 1 429 715.00 | | 1 429 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 766.00 | 214 766.00 | | 214 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
UP Prêts | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 211.00 | | | 2 017 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
VC Groupe et associés | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
VP Divers | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 107.00 | 2 608 317.00 | 32 790.00 | 2 641 107.00 |
VW T.V.A. | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 111.00 | 2 471 111.00 | | 2 471 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |