| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 380.00 | 81 895.00 | 1 175 485.00 | 1 257 380.00 |
AH Fonds commercial | 208 132.00 | 205 263.00 | 2 869.00 | 208 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 142.00 | 22 556.00 | 22 698.00 |
AN Terrains | 1 438 895.00 | 668 548.00 | 770 346.00 | 1 438 895.00 |
AP Constructions | 1 090 046.00 | 618 681.00 | 471 366.00 | 1 090 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 955 297.00 | 4 971 324.00 | 2 983 973.00 | 7 955 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 322.00 | 85 706.00 | 134 616.00 | 220 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
BF Prêts | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626 758.00 | 6 639 633.00 | 5 987 126.00 | 12 626 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 979.00 | | 481 979.00 | 481 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314 028.00 | 375 788.00 | 938 240.00 | 1 314 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 498.00 | 114 636.00 | 2 222 862.00 | 2 337 498.00 |
BZ Autres créances | 561 733.00 | | 561 733.00 | 561 733.00 |
CF Disponibilités | 3 087 893.00 | | 3 087 893.00 | 3 087 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 090.00 | 490 424.00 | 7 322 666.00 | 7 813 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 439 849.00 | 7 130 056.00 | 13 309 792.00 | 20 439 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 729.00 | 8 073.00 | 72 656.00 | 80 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 665.00 | 850 665.00 | | 850 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 540.00 | 1 899 540.00 | | 1 899 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 598 112.00 | 6 598 112.00 | | 6 598 112.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 126 790.00 | -2 267 817.00 | | -2 126 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | 141 027.00 | | 58 315.00 |
DK Provisions réglementées | 828 624.00 | 556 487.00 | | 828 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 188 348.00 | 7 857 896.00 | | 8 188 348.00 |
DP Provisions pour risques | 554 762.00 | 441 601.00 | | 554 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 773 031.00 | 1 722 522.00 | | 1 773 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327 793.00 | 2 164 123.00 | | 2 327 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 062.00 | 491 834.00 | | 349 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 578.00 | 1 028 772.00 | | 1 321 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 294.00 | 375 984.00 | | 465 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 154.00 | 472 816.00 | | 360 154.00 |
EA Autres dettes | 294 563.00 | 231 181.00 | | 294 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 651.00 | 2 603 587.00 | | 2 793 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 309 792.00 | 12 625 605.00 | | 13 309 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 242 522.00 | | 8 242 522.00 | 8 242 522.00 |
FG Production vendue services | 1 866 207.00 | | 1 866 207.00 | 1 866 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 108 729.00 | | 10 108 729.00 | 10 108 729.00 |
FM Production stockée | | | 38 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 187.00 | |
GE Autres charges | | | 328 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 042.00 | 75 083.00 | | 86 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 928.00 | 17 354.00 | | 32 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 970.00 | 93 179.00 | | 118 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 940.00 | 2 449.00 | | 21 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 066.00 | 158 358.00 | | 305 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 006.00 | 160 807.00 | | 327 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 035.00 | -67 628.00 | | -208 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 749.00 | -75 966.00 | | -68 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 528.00 | 10 857 450.00 | | 11 113 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 213.00 | 10 716 422.00 | | 11 055 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | 141 027.00 | | 58 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 321 835.00 | | 1 677 087.00 | 11 321 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 256.00 | 67 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 413.00 | 12 626 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 300.00 | 80 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 311.00 | 1 488 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 546.00 | 10 990 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 521.00 | | | 1 532 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615 832.00 | | 1 677 087.00 | 9 615 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 830 246.00 | 775 712.00 | 290 218.00 | 5 830 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 222.00 | 74 579.00 | 64 611.00 | 87 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743 025.00 | 701 133.00 | 225 607.00 | 5 743 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 487.00 | 305 066.00 | 32 928.00 | 556 487.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 164 123.00 | 401 187.00 | 237 517.00 | 2 164 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 610.00 | 706 253.00 | 270 445.00 | 2 720 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 578.00 | 1 321 578.00 | | 1 321 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 419.00 | 254 419.00 | | 254 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 563.00 | 294 563.00 | | 294 563.00 |
UP Prêts | 22 889.00 | 11 226.00 | 11 663.00 | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 498.00 | 2 337 498.00 | | 2 337 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 281 655.00 | 281 655.00 | | 281 655.00 |
VC Groupe et associés | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
VI Groupe et associés | 360 154.00 | 360 154.00 | | 360 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 388.00 | 2 984 725.00 | 11 663.00 | 2 996 388.00 |
VW T.V.A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 651.00 | 2 793 651.00 | | 2 793 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |