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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 380.00 | 210 441.00 | 1 046 939.00 | 1 257 380.00 |
AH Fonds commercial | 208 132.00 | 205 634.00 | 2 498.00 | 208 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 427.00 | 22 271.00 | 22 698.00 |
AN Terrains | 1 439 412.00 | 713 693.00 | 725 719.00 | 1 439 412.00 |
AP Constructions | 1 093 606.00 | 706 992.00 | 386 614.00 | 1 093 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416 201.00 | 6 172 491.00 | 2 243 711.00 | 8 416 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 822.00 | 135 420.00 | 83 402.00 | 218 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
BF Prêts | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 936 726.00 | 8 225 827.00 | 4 710 899.00 | 12 936 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 968.00 | | 315 968.00 | 315 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656 901.00 | 470 539.00 | 1 186 362.00 | 1 656 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 625.00 | 122 710.00 | 1 670 915.00 | 1 793 625.00 |
BZ Autres créances | 359 073.00 | | 359 073.00 | 359 073.00 |
CF Disponibilités | 5 195 241.00 | | 5 195 241.00 | 5 195 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 667.00 | 593 249.00 | 8 734 418.00 | 9 327 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 264 393.00 | 8 819 075.00 | 13 445 318.00 | 22 264 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 665.00 | 850 665.00 | | 850 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 540.00 | 1 899 540.00 | | 1 899 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 598 112.00 | 6 598 112.00 | | 6 598 112.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 283.00 | -2 068 475.00 | | -1 756 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 320.00 | 312 192.00 | | 367 320.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 198.00 | 1 028 698.00 | | 1 041 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 080 434.00 | 8 700 614.00 | | 9 080 434.00 |
DP Provisions pour risques | 366 174.00 | 385 449.00 | | 366 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 087 717.00 | 1 840 027.00 | | 2 087 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453 891.00 | 2 225 476.00 | | 2 453 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 146.00 | 1 546 429.00 | | 1 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 030.00 | 531 798.00 | | 559 030.00 |
EA Autres dettes | 235 816.00 | 209 408.00 | | 235 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 992.00 | 2 354 914.00 | | 1 910 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 445 318.00 | 13 281 003.00 | | 13 445 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 333 332.00 | | 7 333 332.00 | 7 333 332.00 |
FG Production vendue services | 1 877 777.00 | | 1 877 777.00 | 1 877 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 211 108.00 | | 9 211 108.00 | 9 211 108.00 |
FM Production stockée | | | 98 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 866.00 | |
GE Autres charges | | | 342 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 059 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757.00 | 115 488.00 | | 29 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 234.00 | 114 299.00 | | 177 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 991.00 | 229 787.00 | | 506 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 735.00 | 314 373.00 | | 189 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 735.00 | 615 178.00 | | 189 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 257.00 | -385 391.00 | | 317 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 664.00 | 12 192 630.00 | | 10 617 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 344.00 | 11 880 438.00 | | 10 250 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 320.00 | 312 192.00 | | 367 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 808 735.00 | 156 164.00 | 22 500.00 | 12 808 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 939.00 | | | 1 568 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178 152.00 | 156 164.00 | 22 500.00 | 11 178 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 165.00 | 901 270.00 | 22 500.00 | 7 023 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 542.00 | 66 506.00 | | 232 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790 624.00 | 834 763.00 | 22 500.00 | 6 790 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 698.00 | 189 735.00 | 177 234.00 | 1 028 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 225 476.00 | 351 866.00 | 123 450.00 | 2 225 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 764.00 | 8 101.00 | 200 327.00 | 662 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 402.00 | | 692.00 | 123 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 058.00 | 8 101.00 | 201 019.00 | 1 110 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 146.00 | 1 113 146.00 | | 1 113 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
UP Prêts | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 625.00 | 1 793 625.00 | | 1 793 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 529.00 | 2 215 529.00 | | 2 215 529.00 |
VW T.V.A. | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 992.00 | 1 910 992.00 | | 1 910 992.00 |