| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 380.00 | 15 717.00 | 1 241 663.00 | 1 257 380.00 |
AH Fonds commercial | 208 132.00 | 205 077.00 | 3 055.00 | 208 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 009.00 | 44 311.00 | 22 698.00 | 67 009.00 |
AN Terrains | 1 458 675.00 | 639 791.00 | 818 884.00 | 1 458 675.00 |
AP Constructions | 1 103 293.00 | 589 552.00 | 513 741.00 | 1 103 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873 624.00 | 4 559 663.00 | 2 313 961.00 | 6 873 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 566.00 | 79 727.00 | 19 839.00 | 99 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BF Prêts | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321 835.00 | 6 154 138.00 | 5 167 697.00 | 11 321 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 056.00 | | 674 056.00 | 674 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 049.00 | 352 448.00 | 922 601.00 | 1 275 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 801.00 | 111 763.00 | 1 636 038.00 | 1 747 801.00 |
BZ Autres créances | 563 414.00 | | 563 414.00 | 563 414.00 |
CF Disponibilités | 3 602 034.00 | | 3 602 034.00 | 3 602 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 120.00 | 464 212.00 | 7 457 909.00 | 7 922 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 243 955.00 | 6 618 350.00 | 12 625 605.00 | 19 243 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 029.00 | 20 300.00 | 80 729.00 | 101 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 665.00 | 762 245.00 | | 850 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 540.00 | 1 235 397.00 | | 1 899 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 598 112.00 | 6 598 112.00 | | 6 598 112.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 817.00 | -2 478 262.00 | | -2 267 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 027.00 | 210 445.00 | | 141 027.00 |
DK Provisions réglementées | 556 487.00 | 383 260.00 | | 556 487.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 896.00 | 6 791 080.00 | | 7 857 896.00 |
DP Provisions pour risques | 441 601.00 | 219 502.00 | | 441 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 522.00 | 1 829 342.00 | | 1 722 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164 123.00 | 2 048 843.00 | | 2 164 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 834.00 | 53.00 | | 491 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 772.00 | 1 429 715.00 | | 1 028 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 984.00 | 504 275.00 | | 375 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 816.00 | 322 040.00 | | 472 816.00 |
EA Autres dettes | 231 181.00 | 212 027.00 | | 231 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 587.00 | 2 471 111.00 | | 2 603 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 605.00 | 11 311 034.00 | | 12 625 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 012 365.00 | | 9 012 365.00 | 9 012 365.00 |
FG Production vendue services | 1 054 958.00 | | 1 054 958.00 | 1 054 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 067 323.00 | | 10 067 323.00 | 10 067 323.00 |
FM Production stockée | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 784.00 | |
GE Autres charges | | | 326 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 629 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 083.00 | 162 558.00 | | 75 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 354.00 | 49 560.00 | | 17 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 179.00 | 212 117.00 | | 93 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | 35 550.00 | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 358.00 | 153 292.00 | | 158 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 807.00 | 188 842.00 | | 160 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 628.00 | 23 275.00 | | -67 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 966.00 | -54 789.00 | | -75 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 450.00 | 8 790 109.00 | | 10 857 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 422.00 | 8 579 664.00 | | 10 716 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 027.00 | 210 445.00 | | 141 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 331.00 | | 2 689 413.00 | 8 031 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 095.00 | 72 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 721.00 | 11 321 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 626.00 | 9 615 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 581.00 | | 18 428.00 | 48 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 041.00 | | 1 413 605.00 | 7 585 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 439.00 | 979 983.00 | 374 176.00 | 5 224 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 35 397.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 817.00 | 908 383.00 | 374 176.00 | 5 208 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 260.00 | 190 582.00 | 17 354.00 | 383 260.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048 843.00 | 307 784.00 | 192 505.00 | 2 048 843.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 124.00 | 108 953.00 | 78 629.00 | 322 124.00 |
6T Sur comptes clients | 101 470.00 | 10 308.00 | 15.00 | 101 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 486.00 | 119 261.00 | 78 644.00 | 747 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 179 589.00 | 617 627.00 | 288 503.00 | 3 179 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 772.00 | 1 028 772.00 | | 1 028 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 803.00 | 229 803.00 | | 229 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 816.00 | 472 816.00 | | 472 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 181.00 | 231 181.00 | | 231 181.00 |
UP Prêts | 28 145.00 | 5 256.00 | | 28 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 801.00 | | | 1 747 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
VC Groupe et associés | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
VP Divers | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 434.00 | 2 420 544.00 | 22 889.00 | 2 443 434.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 587.00 | 2 603 587.00 | | 2 603 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |