| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 380.00 | 144 264.00 | 1 113 116.00 | 1 257 380.00 |
AH Fonds commercial | 208 132.00 | 205 448.00 | 2 684.00 | 208 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 285.00 | 22 413.00 | 22 698.00 |
AN Terrains | 1 438 895.00 | 694 793.00 | 744 102.00 | 1 438 895.00 |
AP Constructions | 1 093 606.00 | 662 836.00 | 430 770.00 | 1 093 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333 533.00 | 5 444 230.00 | 2 889 303.00 | 8 333 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 322.00 | 114 473.00 | 105 849.00 | 220 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
BF Prêts | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808 736.00 | 7 347 057.00 | 5 461 678.00 | 12 808 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 550.00 | | 481 550.00 | 481 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 558 716.00 | 662 764.00 | 895 952.00 | 1 558 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 049.00 | 123 402.00 | 2 336 647.00 | 2 460 049.00 |
BZ Autres créances | 401 561.00 | | 401 561.00 | 401 561.00 |
CF Disponibilités | 3 690 579.00 | | 3 690 579.00 | 3 690 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 492.00 | 786 166.00 | 7 819 325.00 | 8 605 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 414 227.00 | 8 133 224.00 | 13 281 003.00 | 21 414 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 665.00 | 850 665.00 | | 850 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 540.00 | 1 899 540.00 | | 1 899 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 598 112.00 | 6 598 112.00 | | 6 598 112.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 068 475.00 | -2 126 790.00 | | -2 068 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 192.00 | 58 315.00 | | 312 192.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 698.00 | 828 624.00 | | 1 028 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700 614.00 | 8 188 348.00 | | 8 700 614.00 |
DP Provisions pour risques | 385 449.00 | 554 762.00 | | 385 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 840 027.00 | 1 773 031.00 | | 1 840 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 476.00 | 2 327 793.00 | | 2 225 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 279.00 | 349 062.00 | | 64 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 429.00 | 1 321 578.00 | | 1 546 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 798.00 | 465 294.00 | | 531 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 154.00 | | |
EA Autres dettes | 209 408.00 | 294 563.00 | | 209 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 914.00 | 2 793 651.00 | | 2 354 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 281 003.00 | 13 309 792.00 | | 13 281 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 300 456.00 | | 8 300 456.00 | 8 300 456.00 |
FG Production vendue services | 2 389 315.00 | | 2 389 315.00 | 2 389 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 771.00 | | 10 689 771.00 | 10 689 771.00 |
FM Production stockée | | | 244 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 583.00 | |
GE Autres charges | | | 389 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 263 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 488.00 | 86 042.00 | | 115 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 299.00 | 32 928.00 | | 114 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 787.00 | 118 970.00 | | 229 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 21 940.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 178.00 | 327 006.00 | | 615 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 391.00 | -208 035.00 | | -385 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -68 749.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 630.00 | 11 113 528.00 | | 12 192 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880 438.00 | 11 055 213.00 | | 11 880 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 192.00 | 58 315.00 | | 312 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626 758.00 | | 433 365.00 | 12 626 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 552.00 | 61 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 388.00 | 12 808 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 835.00 | 11 178 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 939.00 | | | 1 568 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990 622.00 | | 433 365.00 | 10 990 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 315 740.00 | 952 454.00 | 245 030.00 | 6 315 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 189.00 | 135 352.00 | | 97 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218 551.00 | 817 102.00 | 245 030.00 | 6 218 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 624.00 | 314 373.00 | 114 299.00 | 828 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 788.00 | 315 721.00 | 28 745.00 | 375 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 636.00 | 8 767.00 | | 114 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 316.00 | 324 488.00 | 28 745.00 | 814 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 940.00 | 638 861.00 | 143 044.00 | 1 642 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 429.00 | 1 546 429.00 | | 1 546 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 199.00 | 151 199.00 | | 151 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
UP Prêts | 17 337.00 | 11 515.00 | 5 822.00 | 17 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 049.00 | 2 460 049.00 | | 2 460 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936 291.00 | 2 930 469.00 | 5 822.00 | 2 936 291.00 |
VW T.V.A. | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 914.00 | 2 354 914.00 | | 2 354 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |