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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 380.00 | 276 619.00 | 980 761.00 | 1 257 380.00 |
AH Fonds commercial | 208 132.00 | 205 634.00 | 2 498.00 | 208 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 075.00 | 569.00 | 89 506.00 | 90 075.00 |
AN Terrains | 1 446 912.00 | 731 276.00 | 715 636.00 | 1 446 912.00 |
AP Constructions | 1 163 673.00 | 746 660.00 | 417 014.00 | 1 163 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876 126.00 | 6 694 944.00 | 2 181 182.00 | 8 876 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 293.00 | 124 669.00 | 131 625.00 | 256 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 476 989.00 | | 1 476 989.00 | 1 476 989.00 |
BF Prêts | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 906 440.00 | 8 861 100.00 | 6 045 340.00 | 14 906 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 040.00 | | 424 040.00 | 424 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 366 033.00 | 592 499.00 | 1 773 534.00 | 2 366 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 515.00 | 122 710.00 | 1 726 805.00 | 1 849 515.00 |
BZ Autres créances | 684 772.00 | | 684 772.00 | 684 772.00 |
CF Disponibilités | 4 736 802.00 | | 4 736 802.00 | 4 736 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 847.00 | 715 209.00 | 9 346 638.00 | 10 061 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 968 287.00 | 9 576 309.00 | 15 391 978.00 | 24 968 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 665.00 | 850 665.00 | | 850 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 899 540.00 | 1 899 540.00 | | 1 899 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 598 112.00 | 6 598 112.00 | | 6 598 112.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 963.00 | -1 756 283.00 | | -1 388 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 614.00 | 367 320.00 | | 500 614.00 |
DK Provisions réglementées | 989 673.00 | 1 041 198.00 | | 989 673.00 |
DL TOTAL (I) | 9 529 523.00 | 9 080 434.00 | | 9 529 523.00 |
DP Provisions pour risques | 394 049.00 | 366 174.00 | | 394 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 148 081.00 | 2 087 717.00 | | 2 148 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542 130.00 | 2 453 891.00 | | 2 542 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 210.00 | | | 560 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 3 000.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 481.00 | 1 113 146.00 | | 1 546 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 015.00 | 559 030.00 | | 523 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 096.00 | | | 500 096.00 |
EA Autres dettes | 187 479.00 | 235 816.00 | | 187 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 324.00 | 1 910 992.00 | | 3 320 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 391 978.00 | 13 445 318.00 | | 15 391 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 439 031.00 | | 7 439 031.00 | 7 439 031.00 |
FG Production vendue services | 2 001 766.00 | | 2 001 766.00 | 2 001 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 797.00 | | 9 440 797.00 | 9 440 797.00 |
FM Production stockée | | | 676 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 883 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 845.00 | |
GE Autres charges | | | 450 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 970.00 | 29 757.00 | | 97 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 058.00 | 177 234.00 | | 180 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 028.00 | 506 991.00 | | 278 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 533.00 | 189 735.00 | | 128 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 273.00 | 189 735.00 | | 137 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 755.00 | 317 257.00 | | 140 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 484.00 | 10 617 664.00 | | 11 461 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 870.00 | 10 250 344.00 | | 10 960 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 614.00 | 367 320.00 | | 500 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 936 726.00 | 2 190 490.00 | 220 776.00 | 12 936 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 939.00 | 3 660.00 | | 1 568 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 311 816.00 | 2 186 830.00 | 214 935.00 | 11 311 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 971.00 | | 5 841.00 | 55 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901 935.00 | 841 469.00 | 206 195.00 | 7 901 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 048.00 | 66 320.00 | | 299 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 887.00 | 775 148.00 | 206 195.00 | 7 602 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 041 198.00 | 128 533.00 | 180 058.00 | 1 041 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453 891.00 | 258 845.00 | 170 606.00 | 2 453 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495 089.00 | 387 378.00 | 350 664.00 | 3 495 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 481.00 | 1 546 481.00 | | 1 546 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 726.00 | 223 726.00 | | 223 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 096.00 | 500 096.00 | | 500 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 479.00 | 187 479.00 | | 187 479.00 |
UP Prêts | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 515.00 | 1 849 515.00 | | 1 849 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 505 241.00 | 505 241.00 | | 505 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 210.00 | 560 210.00 | | 560 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 102.00 | 2 585 102.00 | | 2 585 102.00 |
VW T.V.A. | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 324.00 | 3 320 324.00 | | 3 320 324.00 |