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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 557.00 | 11 509.00 | 6 048.00 | 17 557.00 |
AH Fonds commercial | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
AN Terrains | 409 136.00 | 211 782.00 | 197 354.00 | 409 136.00 |
AP Constructions | 2 348 028.00 | 1 031 442.00 | 1 316 587.00 | 2 348 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 900.00 | 248 723.00 | 69 177.00 | 317 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 541.00 | 391 487.00 | 828 053.00 | 1 219 541.00 |
BF Prêts | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 758.00 | 1 894 942.00 | 2 537 816.00 | 4 432 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BN En cours de production de biens | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BT Marchandises | 3 443 296.00 | 61 784.00 | 3 381 512.00 | 3 443 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 100.00 | 8 152.00 | 747 948.00 | 756 100.00 |
BZ Autres créances | 454 524.00 | | 454 524.00 | 454 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294 245.00 | | 1 294 245.00 | 1 294 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 711.00 | 69 936.00 | 6 530 775.00 | 6 600 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 033 468.00 | 1 964 878.00 | 9 068 590.00 | 11 033 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 4 029 323.00 | 3 914 143.00 | | 4 029 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 166.00 | 245 245.00 | | 337 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 557.00 | 22 057.00 | | 18 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 314.00 | 4 915 713.00 | | 5 119 314.00 |
DP Provisions pour risques | 43 454.00 | 48 454.00 | | 43 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 454.00 | 48 454.00 | | 43 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 254.00 | 756 291.00 | | 649 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -79 406.00 | 88 144.00 | | -79 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 469.00 | 2 381 911.00 | | 2 571 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 238.00 | 649 082.00 | | 672 238.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 24 784.00 | | 10 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 728.00 | 31 909.00 | | 81 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 823.00 | 3 932 207.00 | | 3 905 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 590.00 | 8 896 374.00 | | 9 068 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 928 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 942 044.00 | |
FM Production stockée | | | 1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 117 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 278 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 638 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | 433.00 | | 7 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 026.00 | 621 026.00 | | 485 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 905.00 | 621 458.00 | | 492 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 7 441.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 752.00 | 603 013.00 | | 476 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 751.00 | 612 453.00 | | 483 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | 9 005.00 | | 9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 435.00 | 84 058.00 | | 142 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 616 764.00 | 20 619 180.00 | | 21 616 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 279 598.00 | 20 373 934.00 | | 21 279 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 166.00 | 245 245.00 | | 337 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 608.00 | 755 249.00 | | 4 321 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 18 857.00 | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 099.00 | 4 432 758.00 | | 644 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 119 297.00 | | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 899.00 | 4 294 605.00 | | 636 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 873.00 | 7 024.00 | | 118 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 234.00 | 741 269.00 | | 4 190 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | 6 956.00 | | 12 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 277.00 | 347 412.00 | 166 747.00 | 1 714 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 133.00 | 976.00 | 6 600.00 | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 144.00 | 346 436.00 | 160 147.00 | 1 697 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 454.00 | | 5 000.00 | 48 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 369.00 | 60 784.00 | 84 369.00 | 85 369.00 |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | 3 310.00 | 460.00 | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 671.00 | 64 094.00 | 84 829.00 | 90 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 125.00 | 64 094.00 | 89 829.00 | 139 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 094.00 | 89 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 469.00 | 2 571 469.00 | | 2 571 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -68 953.00 | -68 953.00 | | -68 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
UP Prêts | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 746 817.00 | | | 746 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VB T. V. A. | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 121.00 | 170 645.00 | 477 476.00 | 648 121.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VP Divers | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 666.00 | | | 381 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 693.00 | 1 277 840.00 | 25 853.00 | 1 303 693.00 |
VW T.V.A. | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 823.00 | 3 428 347.00 | 477 476.00 | 3 905 823.00 |