| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 8 809.00 | 6 932.00 | 15 741.00 |
AH Fonds commercial | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
AN Terrains | 409 136.00 | 246 607.00 | 162 529.00 | 409 136.00 |
AP Constructions | 2 348 907.00 | 1 188 348.00 | 1 160 560.00 | 2 348 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 785.00 | 264 694.00 | 45 091.00 | 309 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 090.00 | 454 510.00 | 648 580.00 | 1 103 090.00 |
BF Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 343.00 | 2 162 968.00 | 2 140 375.00 | 4 303 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BN En cours de production de biens | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BT Marchandises | 3 359 283.00 | 72 023.00 | 3 287 261.00 | 3 359 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 454.00 | 933.00 | 499 520.00 | 500 454.00 |
BZ Autres créances | 280 682.00 | | 280 682.00 | 280 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 1 759 723.00 | | 1 759 723.00 | 1 759 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 010.00 | 72 956.00 | 6 068 054.00 | 6 141 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 353.00 | 2 235 924.00 | 8 208 429.00 | 10 444 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 2 031 922.00 | 4 166 494.00 | | 2 031 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 412.00 | 265 428.00 | | 146 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 210.00 | 15 264.00 | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 811.00 | 5 181 453.00 | | 2 925 811.00 |
DP Provisions pour risques | 16 791.00 | 47 035.00 | | 16 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | 47 036.00 | | 16 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 078.00 | 478 700.00 | | 656 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 258.00 | 68 834.00 | | 118 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 045.00 | 2 450 804.00 | | 3 187 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 731.00 | 580 684.00 | | 626 731.00 |
EA Autres dettes | 669 284.00 | 16 234.00 | | 669 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 429.00 | 96 052.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265 827.00 | 3 691 394.00 | | 5 265 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 429.00 | 8 919 882.00 | | 8 208 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 870.00 | 3 387 793.00 | | 5 030 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 527 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 605 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 132 884.00 | |
FM Production stockée | | | -12 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 263 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 427 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 023.00 | |
GE Autres charges | | | -3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 076 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 847.00 | 490 116.00 | | 274 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 847.00 | 498 560.00 | | 274 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 10 881.00 | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 751.00 | 471 798.00 | | 261 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 507.00 | 482 679.00 | | 272 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | 15 881.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 673.00 | 92 962.00 | | 36 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 541 724.00 | 20 475 065.00 | | 15 541 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 312.00 | 20 209 637.00 | | 15 395 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 412.00 | 265 428.00 | | 146 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 636.00 | | 229 955.00 | 4 491 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 112.00 | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 247.00 | 4 303 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 816.00 | 117 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 319.00 | 4 170 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 297.00 | | 7 000.00 | 119 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 355 283.00 | | 222 955.00 | 4 355 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 480.00 | 250 885.00 | 154 384.00 | 2 066 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 1 824.00 | 6 865.00 | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 630.00 | 249 061.00 | 147 519.00 | 2 052 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 035.00 | 4 000.00 | 34 244.00 | 47 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 597.00 | 72 023.00 | 77 597.00 | 77 597.00 |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 1 927.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 457.00 | 72 023.00 | 79 524.00 | 80 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 492.00 | 76 023.00 | 113 768.00 | 127 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 023.00 | 113 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 045.00 | 3 187 045.00 | | 3 187 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 336.00 | 239 336.00 | | 239 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UP Prêts | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 499 817.00 | 499 817.00 | | 499 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VB T. V. A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 964.00 | 420 008.00 | 234 956.00 | 654 964.00 |
VI Groupe et associés | 642 943.00 | 642 943.00 | | 642 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 579.00 | | | 1 156 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 729.00 | | | 979 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 972.00 | 794 678.00 | 13 294.00 | 807 972.00 |
VW T.V.A. | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 827.00 | 5 030 870.00 | 234 956.00 | 5 265 827.00 |