| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
AH Fonds commercial | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
AN Terrains | 409 136.00 | 306 307.00 | 102 829.00 | 409 136.00 |
AP Constructions | 2 348 698.00 | 1 549 401.00 | 799 297.00 | 2 348 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 683.00 | 308 540.00 | 29 143.00 | 337 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 977.00 | 588 860.00 | 1 162 117.00 | 1 750 977.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 013.00 | 2 768 849.00 | 2 610 164.00 | 5 379 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BP En cours de production de services | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BT Marchandises | 5 503 247.00 | 86 071.00 | 5 417 175.00 | 5 503 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 031.00 | | 1 254 031.00 | 1 254 031.00 |
BZ Autres créances | 1 018 642.00 | | 1 018 642.00 | 1 018 642.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 811.00 | 86 071.00 | 7 819 740.00 | 7 905 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 284 825.00 | 2 854 921.00 | 10 429 904.00 | 13 284 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 402 287.00 | | 402 287.00 | 402 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 2 000 622.00 | 2 162 191.00 | | 2 000 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 418.00 | 238 431.00 | | 312 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 433.00 | 4 947.00 | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 740.00 | 3 139 836.00 | | 3 054 740.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 465.00 | 396 624.00 | | 340 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 963.00 | 704 711.00 | | 1 373 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 809.00 | 111 629.00 | | 79 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 911.00 | 3 994 724.00 | | 4 627 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 075.00 | 537 971.00 | | 649 075.00 |
EA Autres dettes | 59 904.00 | 62 620.00 | | 59 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 037.00 | 7 895.00 | | 234 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 365 165.00 | 5 816 174.00 | | 7 365 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 904.00 | 8 961 010.00 | | 10 429 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373 963.00 | | | 1 373 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 988 215.00 | | 19 988 215.00 | 19 988 215.00 |
FD Production vendue biens | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
FG Production vendue services | 2 325 454.00 | | 2 325 454.00 | 2 325 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 398 133.00 | | 22 398 133.00 | 22 398 133.00 |
FM Production stockée | | | 50 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 990 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 322 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 558 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 1 240.00 | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 516.00 | 467 331.00 | | 374 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 253.00 | 468 570.00 | | 378 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 899.00 | 8 751.00 | | 24 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 236.00 | 425 108.00 | | 328 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 135.00 | 433 859.00 | | 353 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 118.00 | 34 711.00 | | 25 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 985.00 | 104 711.00 | | 120 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 369 230.00 | 20 786 594.00 | | 23 369 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 056 813.00 | 20 548 163.00 | | 23 056 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 418.00 | 238 431.00 | | 312 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 236.00 | | 878 488.00 | 4 970 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 415 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 710.00 | 5 379 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 960.00 | 4 846 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 017.00 | | 871 438.00 | 4 441 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 739.00 | | 7 050.00 | 411 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 045.00 | 389 529.00 | 137 724.00 | 2 517 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 304.00 | 389 529.00 | 137 724.00 | 2 501 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 872.00 | 356 972.00 | 446 773.00 | 175 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 872.00 | 356 972.00 | 446 773.00 | 175 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 872.00 | 361 972.00 | 446 773.00 | 180 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 911.00 | 4 627 911.00 | | 4 627 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 008.00 | 234 008.00 | | 234 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 031.00 | 1 254 031.00 | | 1 254 031.00 |
VB T. V. A. | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 306.00 | | 334 306.00 | 334 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 963.00 | 1 373 963.00 | | 1 373 963.00 |
VP Divers | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 839.00 | 799 839.00 | | 799 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 316.00 | 2 289 565.00 | 12 752.00 | 2 302 316.00 |
VW T.V.A. | 144 691.00 | 144 691.00 | | 144 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 355.00 | 6 951 049.00 | 334 306.00 | 7 285 355.00 |