| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 557.00 | 13 850.00 | 3 707.00 | 17 557.00 |
AH Fonds commercial | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
AN Terrains | 409 136.00 | 231 682.00 | 177 454.00 | 409 136.00 |
AP Constructions | 2 348 028.00 | 1 121 636.00 | 1 226 392.00 | 2 348 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 266.00 | 268 850.00 | 51 415.00 | 320 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 852.00 | 430 461.00 | 847 392.00 | 1 277 852.00 |
BF Prêts | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 636.00 | 2 066 480.00 | 2 425 156.00 | 4 491 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BP En cours de production de services | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BT Marchandises | 3 653 733.00 | 77 597.00 | 3 576 136.00 | 3 653 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 042.00 | 2 860.00 | 908 182.00 | 911 042.00 |
BZ Autres créances | 320 044.00 | | 320 044.00 | 320 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CF Disponibilités | 1 189 787.00 | | 1 189 787.00 | 1 189 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 184.00 | 80 457.00 | 6 494 727.00 | 6 575 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 819.00 | 2 146 937.00 | 8 919 882.00 | 11 066 819.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 928.00 | | | 536 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 4 166 494.00 | | | 4 166 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 428.00 | | | 265 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 453.00 | | | 5 181 453.00 |
DP Provisions pour risques | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 700.00 | | | 478 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 804.00 | | | 2 450 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 684.00 | | | 580 684.00 |
EA Autres dettes | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 394.00 | | | 3 691 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 882.00 | | | 8 919 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 793.00 | | | 3 387 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 727 866.00 | | 17 727 866.00 | 17 727 866.00 |
FD Production vendue biens | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
FG Production vendue services | 2 010 485.00 | | 2 010 485.00 | 2 010 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 834 410.00 | | 19 834 410.00 | 19 834 410.00 |
FM Production stockée | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 969 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 521 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 622 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -356.00 | | | -356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 116.00 | | | 490 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 560.00 | | | 498 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 798.00 | | | 471 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 679.00 | | | 482 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 475 065.00 | | | 20 475 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 209 637.00 | | | 20 209 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 428.00 | | | 265 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 758.00 | | 712 133.00 | 4 432 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 256.00 | 4 491 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 456.00 | 4 355 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 605.00 | | 712 133.00 | 4 294 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 942.00 | 351 195.00 | 179 657.00 | 1 894 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 2 341.00 | | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 433.00 | 348 853.00 | 179 657.00 | 1 883 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 454.00 | 15 446.00 | 11 864.00 | 43 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 784.00 | 77 597.00 | 61 784.00 | 61 784.00 |
6T Sur comptes clients | 8 152.00 | 1 299.00 | 6 591.00 | 8 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 936.00 | 78 896.00 | 68 374.00 | 69 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 390.00 | 94 341.00 | 80 238.00 | 113 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 341.00 | 80 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 804.00 | 2 450 804.00 | | 2 450 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 283.00 | 184 283.00 | | 184 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
UP Prêts | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 908 096.00 | | | 908 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 801.00 | 174 200.00 | 303 601.00 | 477 801.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 657.00 | | | 177 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 869.00 | 1 296 099.00 | 14 770.00 | 1 310 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 394.00 | 3 387 793.00 | 303 601.00 | 3 691 394.00 |