| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 480.00 | 12 309.00 | 105 171.00 | 117 480.00 |
AN Terrains | 409 136.00 | 266 507.00 | 142 629.00 | 409 136.00 |
AP Constructions | 2 332 691.00 | 1 289 887.00 | 1 042 803.00 | 2 332 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 349.00 | 280 725.00 | 30 624.00 | 311 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 136.00 | 448 422.00 | 808 714.00 | 1 257 136.00 |
BF Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 376.00 | 2 297 850.00 | 2 144 526.00 | 4 442 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 747 248.00 | 98 572.00 | 4 648 677.00 | 4 747 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 497.00 | | 818 497.00 | 818 497.00 |
BZ Autres créances | 511 284.00 | | 511 284.00 | 511 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 359.00 | | 481 359.00 | 481 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 086.00 | 98 572.00 | 6 535 515.00 | 6 634 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 462.00 | 2 396 422.00 | 8 680 040.00 | 11 076 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 2 078 318.00 | 2 031 922.00 | | 2 078 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 873.00 | 146 412.00 | | 383 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 072.00 | 13 210.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 530.00 | 2 925 812.00 | | 3 205 530.00 |
DP Provisions pour risques | 14 885.00 | 16 791.00 | | 14 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 885.00 | 16 791.00 | | 14 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 809.00 | 656 078.00 | | 170 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 554.00 | | | 103 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 493.00 | 3 187 045.00 | | 4 318 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 983.00 | 626 731.00 | | 651 983.00 |
EA Autres dettes | 78 353.00 | 669 284.00 | | 78 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 396.00 | 8 430.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 625.00 | 5 147 568.00 | | 5 459 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 040.00 | 8 090 171.00 | | 8 680 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 882 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 115 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 082 667.00 | |
FM Production stockée | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 197 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 681 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 666 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 753.00 | 274 846.00 | | 389 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826 924.00 | -1 272 507.00 | | 3 826 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 061.00 | 2 339.00 | | 7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 911.00 | 36 673.00 | | 149 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 605 299.00 | 15 541 724.00 | | 122 605 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 221 426.00 | 15 395 312.00 | | 122 221 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 873.00 | 146 412.00 | | 383 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 343.00 | | 745 508.00 | 4 303 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 14 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 475.00 | 4 442 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 615.00 | 4 310 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 918.00 | | 743 009.00 | 4 170 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 945.00 | | 2 500.00 | 14 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 237.00 | 360 231.00 | 225 618.00 | 2 163 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 3 500.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 428.00 | 356 731.00 | 225 618.00 | 2 154 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 791.00 | | 1 906.00 | 16 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 023.00 | 98 572.00 | 72 023.00 | 72 023.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 956.00 | 98 572.00 | 72 956.00 | 72 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 747.00 | 98 572.00 | 74 862.00 | 89 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 493.00 | 4 318 493.00 | | 4 318 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UP Prêts | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 818 497.00 | 818 497.00 | | 818 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 810.00 | 121 848.00 | 48 961.00 | 170 810.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 001.00 | 366 001.00 | | 366 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 509.00 | 1 357 212.00 | 12 298.00 | 1 369 509.00 |
VW T.V.A. | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 588.00 | 5 290 626.00 | 48 961.00 | 5 339 588.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |