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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
AH Fonds commercial | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
AN Terrains | 409 136.00 | 286 407.00 | 122 729.00 | 409 136.00 |
AP Constructions | 2 340 085.00 | 1 436 902.00 | 903 183.00 | 2 340 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 461.00 | 296 827.00 | 40 635.00 | 337 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 334.00 | 481 168.00 | 873 167.00 | 1 354 334.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 236.00 | 2 517 045.00 | 2 453 191.00 | 4 970 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BP En cours de production de services | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BT Marchandises | 4 694 570.00 | 175 872.00 | 4 518 698.00 | 4 694 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 372.00 | | 896 372.00 | 896 372.00 |
BZ Autres créances | 437 116.00 | | 437 116.00 | 437 116.00 |
CF Disponibilités | 607 111.00 | | 607 111.00 | 607 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 691.00 | 175 872.00 | 6 507 819.00 | 6 683 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 927.00 | 2 692 917.00 | 8 961 010.00 | 11 653 927.00 |
CU Autres participations | 402 287.00 | | 402 287.00 | 402 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 928.00 | 536 928.00 | | 536 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 2 162 191.00 | 2 078 318.00 | | 2 162 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 431.00 | 383 873.00 | | 238 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 947.00 | 9 072.00 | | 4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 836.00 | 3 205 530.00 | | 3 139 836.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 14 885.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 885.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 624.00 | 174 363.00 | | 396 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 711.00 | 100 000.00 | | 704 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 629.00 | 120 038.00 | | 111 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 724.00 | 4 318 493.00 | | 3 994 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 971.00 | 651 983.00 | | 537 971.00 |
EA Autres dettes | 62 620.00 | 78 353.00 | | 62 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 895.00 | 16 396.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 174.00 | 5 459 625.00 | | 5 816 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 010.00 | 8 680 040.00 | | 8 961 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 025 267.00 | 30 500.00 | 18 055 767.00 | 18 025 267.00 |
FD Production vendue biens | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
FG Production vendue services | 1 988 210.00 | | 1 988 210.00 | 1 988 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 090 359.00 | 30 500.00 | 20 120 859.00 | 20 090 359.00 |
FM Production stockée | | | -5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 318 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 567 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 986 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 4 811.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 331.00 | 384 941.00 | | 467 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 570.00 | 389 753.00 | | 468 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 751.00 | 3 425.00 | | 8 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 108.00 | 379 267.00 | | 425 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 859.00 | 382 692.00 | | 433 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 711.00 | 7 061.00 | | 34 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 711.00 | 149 911.00 | | 104 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 786 594.00 | 22 605 299.00 | | 20 786 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 548 163.00 | 22 221 426.00 | | 20 548 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 431.00 | 383 873.00 | | 238 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 376.00 | | 1 129 497.00 | 4 442 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 846.00 | 411 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 638.00 | 4 970 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 792.00 | 4 441 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 311.00 | | 729 497.00 | 4 310 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | 400 000.00 | 14 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 850.00 | 392 878.00 | 173 683.00 | 2 297 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 309.00 | 3 432.00 | | 12 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 541.00 | 389 446.00 | 173 683.00 | 2 285 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 885.00 | 5 000.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 572.00 | 175 872.00 | 98 572.00 | 98 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 572.00 | 175 872.00 | 98 572.00 | 98 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 457.00 | 180 872.00 | 113 457.00 | 113 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 724.00 | 3 994 724.00 | | 3 994 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 896 372.00 | 896 372.00 | | 896 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 562.00 | 136 174.00 | 216 519.00 | 389 562.00 |
VI Groupe et associés | 704 711.00 | 704 711.00 | | 704 711.00 |
VP Divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 451.00 | 342 451.00 | | 342 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 447.00 | 1 349 995.00 | 9 452.00 | 1 359 447.00 |
VW T.V.A. | 125 586.00 | 125 586.00 | | 125 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 545.00 | 5 451 157.00 | 216 519.00 | 5 704 545.00 |