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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 725.00 | 52 267.00 | 10 458.00 | 62 725.00 |
AH Fonds commercial | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
AN Terrains | 62 830.00 | 40 363.00 | 22 467.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 1 526 673.00 | 958 999.00 | 567 674.00 | 1 526 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 241.00 | 153 272.00 | 7 969.00 | 161 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 356.00 | 785 883.00 | 289 473.00 | 1 075 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 222.00 | | 232 222.00 | 232 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 537.00 | 1 990 785.00 | 1 214 752.00 | 3 205 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
BT Marchandises | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 803.00 | 4 751.00 | 415 052.00 | 419 803.00 |
BZ Autres créances | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
CF Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 549.00 | 4 751.00 | 771 798.00 | 776 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 086.00 | 1 995 536.00 | 1 986 550.00 | 3 982 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 263.00 | 203 527.00 | | 195 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 118.00 | 311 736.00 | | 180 118.00 |
DL TOTAL (I) | 485 381.00 | 625 263.00 | | 485 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 536.00 | 236 789.00 | | 651 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 500.00 | 167 500.00 | | 156 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 370.00 | 62 782.00 | | 87 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 793.00 | 184 283.00 | | 219 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 547.00 | 357 614.00 | | 347 547.00 |
EA Autres dettes | 38 423.00 | 33 137.00 | | 38 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 169.00 | 1 042 730.00 | | 1 501 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 550.00 | 1 667 993.00 | | 1 986 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 411.00 | 846 378.00 | | 1 001 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
FG Production vendue services | 3 632 274.00 | | 3 632 274.00 | 3 632 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 889.00 | | 3 671 889.00 | 3 671 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 118.00 | 62 665.00 | | 59 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 702.00 | 3 756.00 | | 5 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 474.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 198 540.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 600.00 | 200 014.00 | | 76 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 909.00 | 4 656.00 | | 12 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 909.00 | 11 042.00 | | 12 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 691.00 | 188 972.00 | | 63 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 572.00 | 119 217.00 | | 53 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 807.00 | 3 757 915.00 | | 3 849 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 689.00 | 3 446 179.00 | | 3 669 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 118.00 | 311 736.00 | | 180 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 689 918.00 | 632 049.00 | | 689 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 324.00 | | 509 411.00 | 2 867 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 197.00 | 3 205 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 197.00 | 3 058 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 485.00 | | 730.00 | 146 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 839.00 | | 508 681.00 | 2 720 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 933.00 | 161 049.00 | 171 198.00 | 2 000 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 750.00 | 8 517.00 | | 43 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 183.00 | 152 532.00 | 171 198.00 | 1 957 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 298.00 | 453.00 | | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 453.00 | | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 453.00 | | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 215.00 | 184 215.00 | | 184 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
UX Autres créances clients | 413 973.00 | | | 413 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VC Groupe et associés | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 249.00 | 102 491.00 | 431 235.00 | 602 249.00 |
VI Groupe et associés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 229.00 | | | 426 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 824.00 | 673 824.00 | | 673 824.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 799.00 | 914 041.00 | 431 235.00 | 1 413 799.00 |