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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 034.00 | 72 132.00 | 6 902.00 | 79 034.00 |
AH Fonds commercial | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
AN Terrains | 62 830.00 | 40 363.00 | 22 467.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 1 780 327.00 | 1 083 725.00 | 696 602.00 | 1 780 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 388.00 | 161 291.00 | 5 097.00 | 166 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 388.00 | 917 028.00 | 229 361.00 | 1 146 388.00 |
BF Prêts | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 663.00 | 2 274 539.00 | 1 121 124.00 | 3 395 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BT Marchandises | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 370.00 | 2 503.00 | 447 867.00 | 450 370.00 |
BZ Autres créances | 189 274.00 | | 189 274.00 | 189 274.00 |
CF Disponibilités | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 324.00 | 2 503.00 | 1 005 822.00 | 1 008 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 988.00 | 2 277 042.00 | 2 126 946.00 | 4 403 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 136.00 | 75 381.00 | | 95 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 480.00 | 319 755.00 | | 362 480.00 |
DL TOTAL (I) | 567 617.00 | 505 136.00 | | 567 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 258.00 | 581 652.00 | | 453 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 800.00 | 212 400.00 | | 182 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 195.00 | 304 304.00 | | 301 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 830.00 | 189 449.00 | | 186 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 590.00 | 445 462.00 | | 396 590.00 |
EA Autres dettes | 38 657.00 | 37 794.00 | | 38 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 329.00 | 1 771 061.00 | | 1 559 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 946.00 | 2 276 197.00 | | 2 126 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 782.00 | 1 317 908.00 | | 1 234 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 059.00 | | 70 244.00 | 3 374 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 639.00 | 3 395 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 044.00 | 3 155 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 524.00 | | | 233 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 535.00 | | 65 444.00 | 3 138 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 800.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 283.00 | 172 259.00 | 28 003.00 | 2 130 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 633.00 | 8 499.00 | | 63 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 650.00 | 163 760.00 | 28 003.00 | 2 066 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | | 3 484.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | | 3 484.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | | 3 484.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 830.00 | 186 830.00 | | 186 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 081.00 | 132 081.00 | | 132 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
UP Prêts | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 928.00 | 439 928.00 | | 439 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VC Groupe et associés | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 153.00 | 128 606.00 | 323 690.00 | 453 153.00 |
VI Groupe et associés | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 247.00 | | | 126 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 122.00 | 729 122.00 | 2 000.00 | 731 122.00 |
VW T.V.A. | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 134.00 | 933 587.00 | 323 690.00 | 1 258 134.00 |