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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 459.00 | 78 488.00 | 971.00 | 79 459.00 |
AH Fonds commercial | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
AN Terrains | 62 830.00 | 40 363.00 | 22 467.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 1 657 520.00 | 1 070 415.00 | 587 105.00 | 1 657 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 388.00 | 164 591.00 | 1 798.00 | 166 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 639.00 | 1 065 563.00 | 141 076.00 | 1 206 639.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 326.00 | 2 419 420.00 | 909 906.00 | 3 329 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BT Marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 934.00 | | 370 934.00 | 370 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 749.00 | 12 671.00 | 361 078.00 | 373 749.00 |
BZ Autres créances | 312 613.00 | | 312 613.00 | 312 613.00 |
CF Disponibilités | 1 344 294.00 | | 1 344 294.00 | 1 344 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 701.00 | 12 671.00 | 2 472 030.00 | 2 484 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 028.00 | 2 432 091.00 | 3 381 937.00 | 5 814 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 731.00 | 157 617.00 | | 488 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 393.00 | 331 114.00 | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 634 125.00 | 598 731.00 | | 634 125.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 518.00 | 324 621.00 | | 1 270 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 174 800.00 | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783 314.00 | 303 393.00 | | 783 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 182 261.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 560.00 | 574 692.00 | | 285 560.00 |
EA Autres dettes | 310 197.00 | 24 498.00 | | 310 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 712.00 | 1 584 266.00 | | 2 728 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 937.00 | 2 182 997.00 | | 3 381 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 444.00 | 1 324 927.00 | | 2 543 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 272.00 | | 21 967.00 | 3 324 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 913.00 | 3 329 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 3 093 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 010.00 | | 21 967.00 | 3 086 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 201.00 | 167 291.00 | 14 073.00 | 2 266 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 124.00 | 2 364.00 | | 76 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 077.00 | 164 928.00 | 14 073.00 | 2 190 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 647.00 | 24.00 | | 12 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 24.00 | | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | 19 124.00 | | 12 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 197.00 | 310 197.00 | | 310 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 972.00 | 357 972.00 | | 357 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VC Groupe et associés | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 704.00 | 1 083 436.00 | 185 268.00 | 1 268 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
VP Divers | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 641.00 | 739 641.00 | 2 000.00 | 741 641.00 |
VW T.V.A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 398.00 | 1 760 130.00 | 185 268.00 | 1 945 398.00 |