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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 034.00 | 63 633.00 | 15 401.00 | 79 034.00 |
AH Fonds commercial | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
AN Terrains | 62 830.00 | 40 363.00 | 22 467.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 1 780 327.00 | 1 021 351.00 | 758 976.00 | 1 780 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 287.00 | 157 765.00 | 7 523.00 | 165 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 090.00 | 847 171.00 | 282 919.00 | 1 130 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 059.00 | 2 130 283.00 | 1 243 775.00 | 3 374 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BT Marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 640.00 | | 177 640.00 | 177 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 946.00 | 5 987.00 | 421 959.00 | 427 946.00 |
BZ Autres créances | 211 724.00 | | 211 724.00 | 211 724.00 |
CF Disponibilités | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 409.00 | 5 987.00 | 1 032 422.00 | 1 038 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 467.00 | 2 136 270.00 | 2 276 197.00 | 4 412 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 381.00 | 195 263.00 | | 75 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 755.00 | 180 118.00 | | 319 755.00 |
DL TOTAL (I) | 505 136.00 | 485 381.00 | | 505 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 652.00 | 651 536.00 | | 581 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 400.00 | 156 500.00 | | 212 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 304.00 | 87 370.00 | | 304 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 449.00 | 219 793.00 | | 189 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 462.00 | 347 547.00 | | 445 462.00 |
EA Autres dettes | 37 794.00 | 38 423.00 | | 37 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 061.00 | 1 501 169.00 | | 1 771 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 197.00 | 1 986 550.00 | | 2 276 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 908.00 | 1 001 411.00 | | 1 317 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 49 152.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 537.00 | | 448 299.00 | 3 205 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 222.00 | 47 556.00 | 3 374 058.00 | 232 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 222.00 | 47 556.00 | 3 138 535.00 | 232 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 215.00 | | 86 309.00 | 147 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 322.00 | | 359 990.00 | 3 058 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 785.00 | 180 730.00 | 41 232.00 | 1 990 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 267.00 | 11 366.00 | | 52 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 518.00 | 169 364.00 | 41 232.00 | 1 938 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 751.00 | 1 236.00 | | 4 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 751.00 | 1 236.00 | | 4 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751.00 | 1 236.00 | | 4 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 606.00 | | | 420 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VC Groupe et associés | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 400.00 | 126 247.00 | 412 080.00 | 579 400.00 |
VI Groupe et associés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 423.00 | 713 423.00 | 2 000.00 | 715 423.00 |
VW T.V.A. | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 757.00 | 1 013 604.00 | 412 080.00 | 1 466 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |