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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 459.00 | 76 124.00 | 3 335.00 | 79 459.00 |
AH Fonds commercial | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
AN Terrains | 62 830.00 | 40 363.00 | 22 467.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 1 645 390.00 | 1 009 470.00 | 635 920.00 | 1 645 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 388.00 | 163 310.00 | 3 078.00 | 166 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 402.00 | 976 934.00 | 234 468.00 | 1 211 402.00 |
BF Prêts | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 272.00 | 2 266 201.00 | 1 058 071.00 | 3 324 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BT Marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 370.00 | 12 647.00 | 417 723.00 | 430 370.00 |
BZ Autres créances | 228 864.00 | | 228 864.00 | 228 864.00 |
CF Disponibilités | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 574.00 | 12 647.00 | 1 124 926.00 | 1 137 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 846.00 | 2 278 849.00 | 2 182 997.00 | 4 461 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 617.00 | 95 136.00 | | 157 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 114.00 | 362 480.00 | | 331 114.00 |
DL TOTAL (I) | 598 731.00 | 567 617.00 | | 598 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 621.00 | 453 258.00 | | 324 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 800.00 | 182 800.00 | | 174 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 393.00 | 301 195.00 | | 303 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 261.00 | 186 830.00 | | 182 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 692.00 | 396 590.00 | | 574 692.00 |
EA Autres dettes | 24 498.00 | 38 657.00 | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 266.00 | 1 559 329.00 | | 1 584 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 997.00 | 2 126 946.00 | | 2 182 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 927.00 | 1 234 782.00 | | 1 324 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 663.00 | | 115 757.00 | 3 395 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 892.00 | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 148.00 | 3 324 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 233 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 986.00 | 3 086 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 524.00 | | 2 695.00 | 233 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 934.00 | | 111 062.00 | 3 155 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 2 000.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 539.00 | 174 917.00 | 183 255.00 | 2 274 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 132.00 | 6 262.00 | 2 270.00 | 72 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 407.00 | 168 655.00 | 180 985.00 | 2 202 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 10 145.00 | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 10 145.00 | | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 10 145.00 | | 2 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 620.00 | 244 620.00 | | 244 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 723.00 | 203 723.00 | | 203 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UP Prêts | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 640.00 | 414 640.00 | | 414 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 546.00 | 65 207.00 | 259 339.00 | 324 546.00 |
VI Groupe et associés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 295.00 | 761 295.00 | | 761 295.00 |
VW T.V.A. | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 873.00 | 1 021 534.00 | 259 339.00 | 1 280 873.00 |