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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 459.00 | 79 387.00 | 72.00 | 79 459.00 |
AH Fonds commercial | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
AN Terrains | 62 830.00 | 40 363.00 | 22 467.00 | 62 830.00 |
AP Constructions | 1 666 149.00 | 1 132 493.00 | 533 656.00 | 1 666 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 787.00 | 165 624.00 | 1 164.00 | 166 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 894.00 | 1 146 739.00 | 120 155.00 | 1 266 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 609.00 | 2 564 605.00 | 834 004.00 | 3 398 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BT Marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 426.00 | 2 674.00 | 362 752.00 | 365 426.00 |
BZ Autres créances | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
CF Disponibilités | 730 456.00 | | 730 456.00 | 730 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 041.00 | 2 674.00 | 1 699 367.00 | 1 702 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 651.00 | 2 567 279.00 | 2 533 372.00 | 5 100 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 125.00 | 488 731.00 | | 194 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 046.00 | 35 393.00 | | 201 046.00 |
DL TOTAL (I) | 505 171.00 | 634 125.00 | | 505 171.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 183.00 | 1 270 518.00 | | 1 186 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 589.00 | 783 314.00 | | 306 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 76 823.00 | | 130 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 907.00 | 285 560.00 | | 342 907.00 |
EA Autres dettes | 42 851.00 | 310 197.00 | | 42 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 100.00 | 2 728 712.00 | | 2 009 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 372.00 | 3 381 937.00 | | 2 533 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 073.00 | 2 543 444.00 | | 1 041 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 326.00 | | 70 190.00 | 3 329 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 949.00 | | | 233 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 377.00 | | 70 190.00 | 3 093 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 420.00 | 146 092.00 | 906.00 | 2 419 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 488.00 | 898.00 | | 78 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 931.00 | 145 193.00 | 906.00 | 2 340 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | | 9 997.00 | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | | 9 997.00 | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 771.00 | | 9 997.00 | 31 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 313.00 | 197 313.00 | | 197 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 124.00 | 362 124.00 | | 362 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VC Groupe et associés | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 268.00 | 217 241.00 | 968 027.00 | 1 185 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 812.00 | 699 812.00 | 2 000.00 | 701 812.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 512.00 | 734 485.00 | 968 027.00 | 1 702 512.00 |