| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 73.00 | 755.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 6 983 735.00 | | 6 983 735.00 | 6 983 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 12.00 | 446.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 381.00 | 220 677.00 | 95 704.00 | 316 381.00 |
BF Prêts | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 808 703.00 | 240 833.00 | 7 567 871.00 | 7 808 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
BZ Autres créances | 152 687.00 | | 152 687.00 | 152 687.00 |
CF Disponibilités | 1 954 807.00 | | 1 954 807.00 | 1 954 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 978.00 | | 2 315 978.00 | 2 315 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 681.00 | 240 833.00 | 9 883 848.00 | 10 124 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
CU Autres participations | 451 547.00 | | 451 547.00 | 451 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
DH Report à nouveau | 4 202 610.00 | 3 901 097.00 | | 4 202 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 421.00 | 464 513.00 | | 526 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 226.00 | 4 753 805.00 | | 5 117 226.00 |
DP Provisions pour risques | 76 251.00 | 78 971.00 | | 76 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 251.00 | 78 971.00 | | 76 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 677.00 | 2 104 445.00 | | 1 999 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 792.00 | 124 935.00 | | 164 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 992.00 | 235 252.00 | | 245 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 843.00 | 378 358.00 | | 461 843.00 |
EA Autres dettes | 1 818 069.00 | 1 529 918.00 | | 1 818 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 371.00 | 4 372 908.00 | | 4 690 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 883 848.00 | 9 205 684.00 | | 9 883 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 035.00 | 2 642 506.00 | | 3 127 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 706.00 | | 3 507 706.00 | 3 507 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 706.00 | | 3 507 706.00 | 3 507 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GE Autres charges | | | 127 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 557.00 | 20 829.00 | | 30 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 180.00 | 24 000.00 | | 31 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619.00 | 1 798.00 | | 15 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 590.00 | 3 292.00 | | 12 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 929.00 | 5 090.00 | | 30 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 079.00 | 13 197.00 | | 25 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 3 289.00 | | 2 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 374.00 | 54 786.00 | | 27 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | -49 696.00 | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 371.00 | 183 593.00 | | 197 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 026.00 | 3 768 019.00 | | 3 682 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 605.00 | 3 303 506.00 | | 3 155 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 421.00 | 464 513.00 | | 526 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 460.00 | | 337 247.00 | 7 575 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 487 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 004.00 | 7 808 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 914.00 | 316 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701 488.00 | | 283 533.00 | 6 701 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 581.00 | | 42 714.00 | 377 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 320.00 | | 11 000.00 | 476 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 388.00 | 37 153.00 | 101 709.00 | 305 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 377.00 | 2 694.00 | | 17 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 011.00 | 34 374.00 | 101 709.00 | 288 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 971.00 | | 2 720.00 | 78 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 2 147 483 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 971.00 | | 2 720.00 | 78 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 992.00 | 245 992.00 | | 245 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 069.00 | 1 818 069.00 | | 1 818 069.00 |
UP Prêts | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
UX Autres créances clients | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VC Groupe et associés | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 677.00 | 436 341.00 | 1 554 004.00 | 1 999 677.00 |
VI Groupe et associés | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 768.00 | | | 414 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 853.00 | 396 853.00 | | 396 853.00 |
VW T.V.A. | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 371.00 | 3 127 035.00 | 1 554 004.00 | 4 690 371.00 |