| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 906.00 | 7 764.00 | 20 142.00 | 27 906.00 |
AH Fonds commercial | 9 193 198.00 | | 9 193 198.00 | 9 193 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 739.00 | 147.00 | 95 592.00 | 95 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 035.00 | 240 613.00 | 235 422.00 | 476 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BF Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 765 899.00 | 271 795.00 | 11 494 104.00 | 11 765 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 |
BZ Autres créances | 515 884.00 | | 515 884.00 | 515 884.00 |
CF Disponibilités | 5 414 761.00 | | 5 414 761.00 | 5 414 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 361.00 | | 157 361.00 | 157 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 614.00 | | 7 809 614.00 | 7 809 614.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 673 878.00 | 271 795.00 | 19 402 083.00 | 19 673 878.00 |
CU Autres participations | 1 853 783.00 | | 1 853 783.00 | 1 853 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 1 203 330.00 | 1 001 181.00 | | 1 203 330.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 030.00 | 4 591 030.00 | | 4 591 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 464.00 | 244 816.00 | | 486 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 383.00 | 6 318 586.00 | | 6 762 383.00 |
DP Provisions pour risques | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 818 537.00 | 818 537.00 | | 818 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 271.00 | 4 024 591.00 | | 3 746 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 190.00 | 457 472.00 | | 512 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 587.00 | 949 449.00 | | 1 214 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 933.00 | 752 920.00 | | 1 025 933.00 |
EA Autres dettes | 5 293 033.00 | 3 721 922.00 | | 5 293 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 610 550.00 | 10 724 890.00 | | 12 610 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 083.00 | 17 072 626.00 | | 19 402 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 847 196.00 | 8 536 596.00 | | 8 847 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 076.00 | 14 021.00 | | 15 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 474.00 | | 5 830 474.00 | 5 830 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 474.00 | | 5 830 474.00 | 5 830 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 332.00 | 51 118.00 | | 19 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877.00 | 30 142.00 | | 6 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 877.00 | 37 930.00 | | 6 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | -37 930.00 | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 526.00 | -4 125.00 | | 167 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 953.00 | 4 755 206.00 | | 5 945 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 489.00 | 4 510 390.00 | | 5 459 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 464.00 | 244 816.00 | | 486 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 388.00 | 7 154.00 | | 20 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 433.00 | | 917 163.00 | 11 868 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854 714.00 | 1 949 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 697.00 | 11 765 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 9 316 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 983.00 | 476 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 529 728.00 | | 794 113.00 | 8 529 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 968.00 | | 123 050.00 | 510 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804 465.00 | | | 2 804 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 818 537.00 | | 818 537.00 | 818 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 587.00 | 1 214 587.00 | | 1 214 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 021.00 | 314 021.00 | | 314 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293 033.00 | 5 293 033.00 | | 5 293 033.00 |
UP Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 607.00 | 1 721 607.00 | | 1 721 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 213 689.00 | 213 689.00 | | 213 689.00 |
VC Groupe et associés | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 881.00 | 781 066.00 | 2 738 540.00 | 3 725 881.00 |
VI Groupe et associés | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 640.00 | | | 672 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 502.00 | 2 394 854.00 | 93 650.00 | 2 488 502.00 |
VW T.V.A. | 342 621.00 | 342 621.00 | | 342 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 548.00 | 8 847 196.00 | 3 557 077.00 | 12 610 548.00 |