| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 833.00 | 545.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 983 735.00 | | 6 983 735.00 | 6 983 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 39.00 | 419.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 804.00 | 156 785.00 | 115 019.00 | 271 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BF Prêts | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 902.00 | 177 728.00 | 7 576 175.00 | 7 753 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
BZ Autres créances | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
CF Disponibilités | 2 045 620.00 | | 2 045 620.00 | 2 045 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 044.00 | | 136 044.00 | 136 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 458.00 | | 2 419 458.00 | 2 419 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 361.00 | 177 728.00 | 9 995 633.00 | 10 173 361.00 |
CU Autres participations | 451 547.00 | | 451 547.00 | 451 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 030.00 | 4 202 610.00 | | 4 591 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 409.00 | 526 421.00 | | 541 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 635.00 | 5 117 226.00 | | 5 520 635.00 |
DP Provisions pour risques | 55 081.00 | 76 251.00 | | 55 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 081.00 | 76 251.00 | | 55 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 321.00 | 1 999 677.00 | | 1 563 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 358.00 | 164 792.00 | | 413 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 350.00 | 245 992.00 | | 49 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 604.00 | 461 843.00 | | 358 604.00 |
EA Autres dettes | 2 035 284.00 | 1 818 069.00 | | 2 035 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 918.00 | 4 690 371.00 | | 4 419 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 633.00 | 9 883 848.00 | | 9 995 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 303.00 | 3 127 035.00 | | 3 306 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 200.00 | | 3 225 200.00 | 3 225 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 200.00 | | 3 225 200.00 | 3 225 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 966.00 | |
GE Autres charges | | | 116 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 101.00 | 30 557.00 | | 49 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 660.00 | 31 180.00 | | 20 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 972.00 | 15 619.00 | | 15 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 12 590.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 2 720.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 471.00 | 30 929.00 | | 39 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 726.00 | 25 079.00 | | 15 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 316.00 | 2 295.00 | | 26 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 043.00 | 27 374.00 | | 42 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | 3 555.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 830.00 | 197 371.00 | | 184 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 914.00 | 3 682 026.00 | | 3 485 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 505.00 | 3 155 605.00 | | 2 944 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 409.00 | 526 421.00 | | 541 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 703.00 | | 65 586.00 | 7 808 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 475 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 387.00 | 7 753 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 985 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 387.00 | 273 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985 022.00 | | 550.00 | 6 985 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 381.00 | | 65 036.00 | 316 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 230.00 | | | 487 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 833.00 | 30 966.00 | 94 071.00 | 240 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 787.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 677.00 | 30 179.00 | 94 071.00 | 220 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 251.00 | | 21 171.00 | 76 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 251.00 | | 21 171.00 | 76 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 284.00 | 2 035 284.00 | | 2 035 284.00 |
UP Prêts | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VC Groupe et associés | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 321.00 | 449 706.00 | 1 113 615.00 | 1 563 321.00 |
VI Groupe et associés | 413 358.00 | 413 358.00 | | 413 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 355.00 | | | 436 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 157.00 | | | 95 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 522.00 | 373 839.00 | 23 683.00 | 397 522.00 |
VW T.V.A. | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 918.00 | 3 306 303.00 | 1 113 615.00 | 4 419 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 36.00 | | 42.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |