| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 2 316.00 | 2 552.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 8 042 317.00 | | 8 042 317.00 | 8 042 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 93.00 | 365.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 116.00 | 230 191.00 | 178 925.00 | 409 116.00 |
BF Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 857 201.00 | 252 671.00 | 9 604 530.00 | 9 857 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 728.00 | | 846 728.00 | 846 728.00 |
BZ Autres créances | 405 755.00 | | 405 755.00 | 405 755.00 |
CF Disponibilités | 3 549 186.00 | | 3 549 186.00 | 3 549 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 257.00 | | 193 257.00 | 193 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 927.00 | | 4 994 927.00 | 4 994 927.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 990 100.00 | 252 671.00 | 14 737 429.00 | 14 990 100.00 |
CU Autres participations | 1 312 504.00 | | 1 312 504.00 | 1 312 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 500.00 | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 895 794.00 | 542 558.00 | | 895 794.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 030.00 | 4 591 030.00 | | 4 591 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 054.00 | 396 093.00 | | 148 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 437.00 | 6 011 050.00 | | 6 116 437.00 |
DP Provisions pour risques | 20 810.00 | 37 921.00 | | 20 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 810.00 | 37 921.00 | | 20 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 818 537.00 | 818 537.00 | | 818 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 060.00 | 2 460 219.00 | | 2 799 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 540.00 | 415 693.00 | | 507 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 245.00 | 160 752.00 | | 730 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 396.00 | 358 373.00 | | 478 396.00 |
EA Autres dettes | 3 266 404.00 | 2 717 690.00 | | 3 266 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 600 182.00 | 6 931 263.00 | | 8 600 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 429.00 | 12 980 234.00 | | 14 737 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 952.00 | 5 096 528.00 | | 6 677 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 237.00 | 56 166.00 | | 142 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 228.00 | | 4 132 228.00 | 4 132 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 228.00 | | 4 132 228.00 | 4 132 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 005.00 | |
GE Autres charges | | | 96 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 004.00 | 28 560.00 | | 35 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 313.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 16 358.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 23 695.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -13 247.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 40 233.00 | | 9 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 942.00 | 3 636 571.00 | | 4 364 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 888.00 | 3 240 478.00 | | 4 216 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 054.00 | 396 093.00 | | 148 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 596.00 | | 1 107 605.00 | 8 749 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 857 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 047 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 154.00 | | 682 490.00 | 7 365 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 262.00 | | 79 853.00 | 329 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 108.00 | | 345 262.00 | 1 035 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 666.00 | 43 005.00 | | 209 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 965.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 151.00 | 42 040.00 | | 188 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 921.00 | | 17 111.00 | 37 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 921.00 | | 17 111.00 | 37 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 818 537.00 | 818 537.00 | | 818 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 245.00 | 730 245.00 | | 730 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 833.00 | 152 833.00 | | 152 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266 404.00 | 3 266 404.00 | | 3 266 404.00 |
UP Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
UX Autres créances clients | 846 728.00 | 846 728.00 | | 846 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VC Groupe et associés | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 983.00 | 733 753.00 | 1 785 315.00 | 2 655 983.00 |
VI Groupe et associés | 507 540.00 | 507 540.00 | | 507 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 491.00 | | | 1 053 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 758.00 | | | 781 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 257.00 | 193 257.00 | | 193 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 608.00 | 1 445 741.00 | 67 867.00 | 1 513 608.00 |
VW T.V.A. | 208 930.00 | 208 930.00 | | 208 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 600 182.00 | 6 677 952.00 | 1 785 315.00 | 8 600 182.00 |