| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 837.00 | 7 792.00 | 2 045.00 | 9 837.00 |
AH Fonds commercial | 8 421 222.00 | | 8 421 222.00 | 8 421 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 120.00 | 338.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 555.00 | 299 300.00 | 166 254.00 | 465 555.00 |
BF Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 841.00 | 330 483.00 | 11 418 358.00 | 11 748 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 878.00 | | 837 878.00 | 837 878.00 |
BZ Autres créances | 758 446.00 | | 758 446.00 | 758 446.00 |
CF Disponibilités | 3 755 468.00 | | 3 755 468.00 | 3 755 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 099.00 | | 5 536 099.00 | 5 536 099.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 403 109.00 | 330 483.00 | 17 072 626.00 | 17 403 109.00 |
CU Autres participations | 2 740 459.00 | | 2 740 459.00 | 2 740 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DG Autres réserves | 1 001 181.00 | 895 794.00 | | 1 001 181.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 030.00 | 4 591 030.00 | | 4 591 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 816.00 | 148 054.00 | | 244 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 318 586.00 | 6 116 437.00 | | 6 318 586.00 |
DP Provisions pour risques | 29 150.00 | 20 810.00 | | 29 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 150.00 | 20 810.00 | | 29 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 818 537.00 | 818 537.00 | | 818 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 591.00 | 2 799 060.00 | | 4 024 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 472.00 | 507 540.00 | | 457 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 449.00 | 730 245.00 | | 949 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 920.00 | 478 396.00 | | 752 920.00 |
EA Autres dettes | 3 721 922.00 | 3 266 404.00 | | 3 721 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 890.00 | 8 600 182.00 | | 10 724 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 626.00 | 14 737 429.00 | | 17 072 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 536 596.00 | 6 677 952.00 | | 8 536 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 021.00 | 142 237.00 | | 14 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 822.00 | | 4 425 822.00 | 4 425 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 822.00 | | 4 425 822.00 | 4 425 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 99 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 118.00 | 35 004.00 | | 51 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 142.00 | 1 342.00 | | 30 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 930.00 | 1 342.00 | | 37 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 930.00 | -1 342.00 | | -37 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 125.00 | 9 119.00 | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 206.00 | 4 364 942.00 | | 4 755 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 390.00 | 4 216 888.00 | | 4 510 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 816.00 | 148 054.00 | | 244 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | 2 707.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 212.00 | | 2 177 505.00 | 9 909 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 2 828 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 875.00 | 11 748 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 465 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074 203.00 | | 357 315.00 | 8 074 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 965.00 | | 43 464.00 | 429 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 772.00 | | 1 776 726.00 | 1 381 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 989.00 | 50 581.00 | 87.00 | 279 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 478.00 | 1 434.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 240.00 | 49 147.00 | 87.00 | 250 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 810.00 | 8 340.00 | | 20 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 810.00 | 8 340.00 | | 20 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 818 537.00 | 818 537.00 | | 818 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 449.00 | 949 449.00 | | 949 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 893.00 | 357 893.00 | | 357 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721 922.00 | 3 721 922.00 | | 3 721 922.00 |
UP Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
UX Autres créances clients | 837 878.00 | 837 878.00 | | 837 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
VC Groupe et associés | 496 973.00 | 496 973.00 | | 496 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 012.00 | 1 020 012.00 | | 1 020 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 579.00 | 816 285.00 | 1 797 425.00 | 3 004 579.00 |
VI Groupe et associés | 457 472.00 | 457 472.00 | | 457 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 171.00 | 1 779 131.00 | 88 040.00 | 1 867 171.00 |
VW T.V.A. | 238 868.00 | 238 868.00 | | 238 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 890.00 | 8 536 596.00 | 1 797 425.00 | 10 724 890.00 |