| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 7 363 317.00 | | 7 363 317.00 | 7 363 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 66.00 | 392.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 263.00 | 188 151.00 | 141 112.00 | 329 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 596.00 | 209 666.00 | 8 539 930.00 | 8 749 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
BZ Autres créances | 362 298.00 | | 362 298.00 | 362 298.00 |
CF Disponibilités | 3 593 727.00 | | 3 593 727.00 | 3 593 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 528.00 | | 4 282 528.00 | 4 282 528.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 157 775.00 | | 157 775.00 | 157 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 900.00 | 209 666.00 | 12 980 234.00 | 13 189 900.00 |
CU Autres participations | 982 504.00 | | 982 504.00 | 982 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 889.00 | 55 000.00 | | 56 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 981.00 | 180 797.00 | | 418 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 542 558.00 | 146 898.00 | | 542 558.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 030.00 | 4 591 030.00 | | 4 591 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 093.00 | 541 409.00 | | 396 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 050.00 | 5 520 635.00 | | 6 011 050.00 |
DP Provisions pour risques | 37 921.00 | 55 081.00 | | 37 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 921.00 | 55 081.00 | | 37 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 818 537.00 | | | 818 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 219.00 | 1 563 321.00 | | 2 460 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 693.00 | 413 358.00 | | 415 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 752.00 | 49 350.00 | | 160 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 373.00 | 358 604.00 | | 358 373.00 |
EA Autres dettes | 2 717 690.00 | 2 035 284.00 | | 2 717 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 263.00 | 4 419 918.00 | | 6 931 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 980 234.00 | 9 995 633.00 | | 12 980 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 096 528.00 | 3 306 303.00 | | 5 096 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 060.00 | | 3 395 060.00 | 3 395 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 060.00 | | 3 395 060.00 | 3 395 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GE Autres charges | | | 109 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 560.00 | 49 101.00 | | 28 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 313.00 | 20 660.00 | | 13 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 902.00 | 15 972.00 | | 6 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | 20 500.00 | | 3 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | 39 471.00 | | 10 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 358.00 | 15 726.00 | | 16 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 337.00 | 26 316.00 | | 7 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 695.00 | 42 043.00 | | 23 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 247.00 | -2 572.00 | | -13 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | 184 830.00 | | 40 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 571.00 | 3 485 914.00 | | 3 636 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 478.00 | 2 944 505.00 | | 3 240 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 093.00 | 541 409.00 | | 396 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 752 677.00 | | 1 298 461.00 | 7 752 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 029.00 | 1 035 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 541.00 | 8 749 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 329 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985 572.00 | | 379 582.00 | 6 985 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 804.00 | | 61 971.00 | 271 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 230.00 | | 856 908.00 | 475 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 169.00 | 36 009.00 | 4 512.00 | 178 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 572.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 226.00 | 35 437.00 | 4 512.00 | 157 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 081.00 | | 17 160.00 | 55 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 081.00 | | 17 160.00 | 55 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 818 537.00 | 818 537.00 | | 818 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717 690.00 | 2 717 690.00 | | 2 717 690.00 |
UP Prêts | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
UX Autres créances clients | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VC Groupe et associés | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 052.00 | 569 318.00 | 1 647 694.00 | 2 404 052.00 |
VI Groupe et associés | 415 693.00 | 415 693.00 | | 415 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 051 687.00 | | | 2 051 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 845.00 | | | 550 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 406.00 | 688 801.00 | 52 605.00 | 741 406.00 |
VW T.V.A. | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931 262.00 | 5 096 528.00 | 1 647 694.00 | 6 931 262.00 |